Сравнение EPM vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -35,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FANG показывает P/E 39,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1,61 vs 3,30 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FANG — 1,49, у EPM — 2,17. EV/EBITDA EPM — 5,80, у FANG — 9,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5,44%, тогда как FANG показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4,36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0,01, у FANG — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,80 | 39,23 | |
| P/B | 2,17 | 1,49 | |
| P/S | 1,61 | 3,30 | |
| PEG | -0,04 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 5,80 | 9,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,44% | 4,22% | |
| ROA | -2,14% | 2,26% | |
| Валовая маржа | 20,77% | 44,46% | |
| Операц. маржа | 1,63% | 27,68% | |
| Чистая маржа | -4,36% | 9,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,87% | 2,07% | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 91,99% | |
| EPS | -$0,11 | $5,64 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $156,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FANG сильнее: 66/100 против 47/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPM составляет 49,5 (нейтральная зона), у FANG — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5,0%, EPM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FANG выше SMA 200 (+14,3%), EPM — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу FANG. ADX: EPM — 15,6 (нет тренда), FANG — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FANG менее волатилен — бета -0,34 против -0,27 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,45 | 56,33 | |
| Stochastic %K | 52,02 | 62,30 | |
| CCI (20) | -0,42 | 57,53 | |
| MFI | 31,41 | 38,26 | |
| Williams %R | -47,98 | -37,70 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 1,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,55 | 16,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +2,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,59% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,12% | +4,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,70% | +14,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 87,15 | 50,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | -0,34 | |
| ATR % | 3,14% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,66 | 1,17 | |
| RS Rating | 14,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -34,56 | -6,37 | |
| BB ширина | 14,23 | 11,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FANG: +36,30% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 15,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +36.30% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -63.90% | -50.10% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $5,73 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
EPM и FANG — дивидендные акции. Доходность: EPM — 12,87%, FANG — 2,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EPM — +0,85%, FANG — +13,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,87% | 2,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $3,25 | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 91,99% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,85% | 13,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4,10%), а FANG — на апреле (+6,46%). Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6,05%), FANG — март (-3,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18,04% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPM или FANG?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPM или FANG?
Что лучше купить — EPM или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией