Сравнение EPM vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FANG показывает P/E 143.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1.95 vs 3.78 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FANG — 1.58, у EPM — 2.64. EV/EBITDA EPM — 4.93, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как FANG показывает рентабельность 1.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0.01, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 143.38 | |
| P/B | 2.64 | 1.58 | |
| P/S | 1.95 | 3.78 | |
| PEG | -0.05 | -1.51 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 13.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 1.06% | |
| ROA | -2.14% | 0.58% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 41.83% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 22.12% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 2.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 2.03% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 317.87% | |
| EPS | $-0.11 | $1.43 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $150.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 54/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPM составляет 47.8 (нейтральная зона), у FANG — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, EPM — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FANG менее волатилен — бета -0.13 против 0.13 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 56.99 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 63.60 | |
| CCI (20) | -65.14 | 73.91 | |
| MFI | 61.53 | 53.52 | |
| Williams %R | -56.96 | -36.40 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 9.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 13.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +26.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 65.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.13 | |
| ATR % | 4.35% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.27 | |
| RS Rating | 50.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -4.75 | |
| BB ширина | 13.24 | 12.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 15,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
EPM и FANG — дивидендные акции. Доходность: EPM — 10.57%, FANG — 2.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EPM — +0.85%, FANG — +4.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EPM | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 2.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 317.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | 4.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4.10%), а FANG — на апреле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6.05%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPM или FANG?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPM или FANG?
Что лучше купить — EPM или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией