Сравнение EPM vs EXE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EPM отрицательный (-42.49) — компания генерирует убытки. EXE прибылен, P/E составляет 7.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B EXE — 1.21, у EPM — 2.64. EV/EBITDA EXE — 3.73, у EPM — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как EXE показывает рентабельность 17.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0.01, у EXE — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 7.35 | |
| P/B | 2.64 | 1.21 | |
| P/S | 1.95 | 1.68 | |
| PEG | -0.05 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 3.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 17.39% | |
| ROA | -2.14% | 10.93% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 53.38% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 28.96% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 22.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 3.23% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 23.68% | |
| EPS | $-0.11 | $13.45 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $81.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EPM — 47.8 (нейтральная зона), EXE — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -0.6%, EXE на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPM выше SMA 200 (+2.5%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу EPM. ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXE стабильнее (0.07 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает EXE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 50.22 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 59.59 | |
| CCI (20) | -65.14 | 56.02 | |
| MFI | 61.53 | 40.72 | |
| Williams %R | -56.96 | -40.41 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 1.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 14.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | -0.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | -6.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 135.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.07 | |
| ATR % | 4.35% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.48 | |
| RS Rating | 50.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -22.93 | |
| BB ширина | 13.24 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPM — 85,84 млн $, EXE — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, EXE — 1,82 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 1,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $7.67 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 4,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 1,84 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPM — 10.57%, EXE — 3.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EPM — +0.85%, EXE — +0.44%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EPM | EXE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 3.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.15 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 23.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | 0.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPM — феврале (+4.10%), для EXE — мае (+8.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6.05%), EXE — июнь (-5.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Expand Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или EXE?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Expand Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Expand Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или EXE?
Что лучше купить — EPM или EXE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией