Сравнение EPM vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -35,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQT показывает P/E 11,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1,57 vs 3,48 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQT — 1,28, у EPM — 2,12. EV/EBITDA EPM — 5,67, у EQT — 6,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5,44%, тогда как EQT показывает рентабельность 11,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4,36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0,01, у EQT — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,03 | 11,36 | |
| P/B | 2,12 | 1,28 | |
| P/S | 1,57 | 3,48 | |
| PEG | -0,04 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 5,67 | 6,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,44% | 11,71% | |
| ROA | -2,14% | 6,89% | |
| Валовая маржа | 20,77% | 68,40% | |
| Операц. маржа | 1,63% | 43,17% | |
| Чистая маржа | -4,36% | 30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,15% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 14,31% | |
| EPS | -$0,11 | $4,55 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $46,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQT сильнее: 48/100 против 23/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPM составляет 45,1 (нейтральная зона), у EQT — 48,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -6,0%, EQT на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EPM — 19,0 (нет тренда), EQT — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPM менее волатилен — бета -0,27 против 0,12 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,15 | 48,37 | |
| Stochastic %K | 29,80 | 45,33 | |
| CCI (20) | -66,11 | 7,13 | |
| MFI | 31,28 | 53,71 | |
| Williams %R | -70,20 | -54,67 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,97 | 16,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | -0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | -0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | -0,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,89% | -8,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 67,67 | 59,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | 0,12 | |
| ATR % | 3,41% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,02 | |
| RS Rating | 13,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -35,96 | -24,25 | |
| BB ширина | 14,66 | 12,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQT: +73,70% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 9,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +73.70% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -63.90% | +784.40% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $3,33 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
EPM и EQT — дивидендные акции. Доходность: EPM — 13,15%, EQT — 1,28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EPM — +0,85%, EQT — +75,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EPM | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,15% | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,49 | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 14,31% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,85% | 75,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4,10%), а EQT — на апреле (+11,60%). Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6,05%), EQT — июнь (-2,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +17,57% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или EQT?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или EQT Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или EQT?
Что лучше купить — EPM или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией