Сравнение EPD vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPD торгуется с P/E 13,48, тогда как VVV — с P/E 37,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EPD: 1,44 vs 1,81 у VVV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPD дешевле: 2,80 против 8,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VVV оценён ниже: 10,25 vs 11,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VVV составляет 28,67%, что превышает показатель EPD (21,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPD впереди: 10,77% против 5,17% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPD — 1,12, VVV — 4,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,48 | 37,73 | |
| P/B | 2,80 | 8,56 | |
| P/S | 1,44 | 1,81 | |
| PEG | 1,81 | -0,58 | |
| EV/EBITDA | 11,10 | 10,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,21% | 28,67% | |
| ROA | 7,70% | 2,92% | |
| Валовая маржа | 13,25% | 38,28% | |
| Операц. маржа | 12,97% | 17,86% | |
| Чистая маржа | 10,77% | 5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 4,75 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 75,27% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $0,79 | |
| Балансовая стоим. | $14,22 | $3,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPD сильнее: 44/100 против 30/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPD составляет 51,4 (нейтральная зона), у VVV — 19,3 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPD выше на 1,1%, VVV — ниже на -20,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPD выше SMA 200 (+6,3%), VVV — ниже (-17,8%). Долгосрочный тренд в пользу EPD. Сила тренда по ADX: EPD — 15,8 (нет тренда), VVV — 37,4 (выраженный тренд). EPD менее волатилен — бета -0,26 против 0,70 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,41 | 19,32 | |
| Stochastic %K | 38,89 | 0,55 | |
| CCI (20) | -8,53 | -177,18 | |
| MFI | 52,14 | 18,82 | |
| Williams %R | -61,11 | -99,45 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,14 | |
| Momentum (10) | -0,01 | -3,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,83 | 37,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | -7,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,02% | -11,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,05% | -20,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,31% | -17,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 78,63 | 242,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,26 | 0,70 | |
| ATR % | 1,42% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | -1,10 | |
| RS Rating | 63,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -3,37 | -31,62 | |
| BB ширина | 4,13 | 18,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPD — 52,60 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VVV: +5,60% г/г vs -6,40%. EPD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, VVV — 210,70 млн $. EPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPD генерирует 2,96 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,60 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.40% | +5.60% | |
| Чистая прибыль | 5,81 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $1,65 | |
| Операц. Cash Flow | 8,59 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,96 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
EPD выплачивает дивиденды с доходностью 5,68% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EPD платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,66 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 75,27% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,61% | 17,68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPD приходится на ноябре (+4,12%), а VVV — на ноябре (+5,16%). Слабые месяцы: для EPD — октябрь (-2,40%), для VVV — август (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VVV: +9,38% против +4,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — EPD или VVV?
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — EPD или VVV?
Какая акция лучше по технике — EPD или VVV?
Что лучше купить — EPD или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией