Сравнение EPD vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPD торгуется с P/E 14.63, тогда как VVV — с P/E 45.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EPD: 1.65 vs 2.28 у VVV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPD дешевле: 2.92 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPD оценён ниже: 11.80 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VVV составляет 28.49%, что превышает показатель EPD (20.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPD впереди: 11.42% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPD — 1.17, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.63 | 45.40 | |
| P/B | 2.92 | 12.02 | |
| P/S | 1.65 | 2.28 | |
| PEG | 9.73 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 11.80 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.04% | 28.49% | |
| ROA | 7.30% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 14.18% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 11.42% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 0.00% | |
| EPS | $2.69 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $2.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPD сильнее: 74/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPD составляет 61.4 (нейтральная зона), у VVV — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPD выше на 3.8%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPD выше SMA 200 (+16.3%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPD. Сила тренда по ADX: EPD — 17.2 (нет тренда), VVV — 10.2 (нет тренда). EPD менее волатилен — бета -0.04 против 0.86 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.44 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 77.02 | 31.84 | |
| CCI (20) | 105.47 | -6.47 | |
| MFI | 66.11 | 64.84 | |
| Williams %R | -22.98 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.74 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.20% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.78% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.32% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 107.08 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.04 | 0.86 | |
| ATR % | 1.91% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | -0.04 | |
| RS Rating | 66.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -1.73 | -19.62 | |
| BB ширина | 7.26 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPD — 52,60 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, VVV — 210,70 млн $. EPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPD генерирует 2,96 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,60 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,81 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 8,59 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,96 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
EPD выплачивает дивиденды с доходностью 5.56% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EPD платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPD | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPD приходится на ноябре (+4.12%), а VVV — на ноябре (+5.16%). Слабые месяцы: для EPD — октябрь (-2.40%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VVV: +9.35% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — EPD или VVV?
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — EPD или VVV?
Какая акция лучше по технике — EPD или VVV?
Что лучше купить — EPD или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией