Сравнение EPD vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VG торгуется с P/E 12.97, тогда как EPD — с P/E 14.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPD дешевле: 1.65 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPD — 2.92, у VG — 3.90. EV/EBITDA VG — 11.61, у EPD — 11.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (35.62% vs 20.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 17.22%, у EPD — 11.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPD — 1.17, у VG — 4.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPD | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.63 | 12.97 | |
| P/B | 2.92 | 3.90 | |
| P/S | 1.65 | 2.23 | |
| PEG | 9.73 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 11.80 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.04% | 35.62% | |
| ROA | 7.30% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 14.18% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 11.42% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.56% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 17.08% | |
| EPS | $2.69 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $5.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EPD — 60.8 (нейтральная зона), VG — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPD и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPD — 16.7 (нет тренда), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VG стабильнее (-0.18 vs -0.02). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPD | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.80 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 77.31 | |
| CCI (20) | 133.60 | 130.90 | |
| MFI | 68.19 | 59.88 | |
| Williams %R | -25.62 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 1.83 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.69% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 74.76 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | -0.18 | |
| ATR % | 1.94% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.72 | |
| RS Rating | 66.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -1.93 | -28.05 | |
| BB ширина | 7.09 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPD — 52,60 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, VG — 2,70 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPD — 2,96 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPD | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,60 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,81 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 8,59 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,96 млрд $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPD — 5.56%, VG — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPD — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPD — 79.93%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EPD | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.56% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPD — ноябре (+4.12%), для VG — мае (+32.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPD — октябрь (-2.40%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VG: +5.28% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPD или VG?
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPD или VG?
Какая акция лучше по технике — EPD или VG?
Что лучше купить — EPD или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией