ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EPD vs TRGP

Тикер 1
Тикер 2
EPD19
21TRGP
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Targa Resources Corp. (TRGP) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, EPD выглядит привлекательнее: 14.63 против 27.38. Премия к оценке TRGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует TRGP (73.92% vs 20.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRGP — 12.98%, у EPD — 11.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EPD составляет 5.56%, у TRGP — 1.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TRGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, EPD — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
EPDNYSE
39,47 $+0,08 $ (+0,20%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 85,39 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
5.8
Рост
3.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
TRGP
Targa Resources Corp.
TRGPNYSE
270,24 $-0,45 $ (-0,17%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 58,01 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.2
Качество
6.1
Рост
7.5
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EPDTRGP

Фундаментальный анализ

EPD торгуется с P/E 14.63, тогда как TRGP — с P/E 27.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EPD оценён ниже: 1.65 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPD — 2.92, у TRGP — 18.56. EV/EBITDA EPD — 11.80, у TRGP — 14.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRGP — 73.92%, у EPD — 20.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRGP удерживает чистую маржу на уровне 12.98%, опережая EPD (11.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPD — 1.17, у TRGP — 6.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPDTRGP
ПоказательEPDTRGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.6327.38
P/B2.9218.56
P/S1.653.55
PEG9.730.34
EV/EBITDA11.8014.80
Рентабельность
ROE20.04%73.92%
ROA7.30%7.84%
Валовая маржа14.18%29.88%
Операц. маржа13.86%21.11%
Чистая маржа11.42%12.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.176.10
Текущая ликв.0.910.72
Быстрая ликв.0.610.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.56%1.57%
Коэфф. выплат79.93%40.94%
EPS$2.69$9.88
Балансовая стоим.$13.88$15.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRGP: скоринг 83/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPD — 60.8, TRGP — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. EPD и TRGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPD — 16.7 (нет тренда), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPD — -0.02, TRGP — 0.02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPDTRGP
Общая оценка
75
83
Осцилляторы
58
63
Тренд
71
74
Объём
63
75
Волатильность
58
53
ИндикаторEPDTRGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.8064.02
Stochastic %K74.3874.41
CCI (20)133.60103.05
MFI68.1963.11
Williams %R-25.62-25.59
MACD гистограмма0.151.40
Momentum (10)1.8317.80
Тренд
ADX16.7428.77
Цена vs EMA 9+1.04%+1.09%
Цена vs EMA 20+2.23%+3.91%
Цена vs SMA 50+3.69%+8.80%
Цена vs SMA 200+16.23%+37.86%
Объём
CMF0.060.34
Volume Ratio74.7698.13
Волатильность и статистика
Beta-0.020.02
ATR %1.94%2.61%
Sharpe (1г)1.041.68
RS Rating66.0084.00
52w от хая-1.93-3.49
BB ширина7.0916.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPD генерирует 52,60 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPD — 2,96 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEPDTRGPЛидер
Выручка52,60 млрд $17,14 млрд $
Чистая прибыль5,81 млрд $1,84 млрд $
EPS (TTM)$2.66$8.54
Операц. Cash Flow8,59 млрд $3,92 млрд $
Free Cash Flow2,96 млрд $584,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPD платит 5.56%, TRGP — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPD — 13 лет, TRGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPD — 79.93%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEPDTRGPЛидер
Див. доходность5.56%1.57%
Годовые дивиденды$1.10$2.25
Коэфф. выплат79.93%40.94%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.38%41.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), TRGP — в апреле (+14.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPD — октябрь (-2.40%), TRGP — март (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +4.70%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EPD
+2.0
-0.5
-2.0
+3.1
+3.2
-1.0
+0.6
-0.9
-1.9
-2.4
+4.1
+0.3
TRGP
+2.1
+3.9
-3.3
+14.0
+4.3
+2.5
+0.2
+3.1
+1.9
+0.3
+9.1
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Targa Resources Corp.?
Мультипликатор P/E у Enterprise Products Partners L.P. ниже (14.63 vs 27.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EPD или TRGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EPD — 20.04%, TRGP — 73.92%. Преимущество у TRGP.
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Targa Resources Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EPD — 5.56%, TRGP — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Targa Resources Corp.?
Выручка EPD за TTM — 52,60 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. EPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EPD или TRGP?
Чистая маржа EPD — 11.42%, TRGP — 12.98%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EPD или TRGP?
Технический скоринг: EPD — 75/100, TRGP — 83/100. TRGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EPD или TRGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу TRGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией