Сравнение EPD vs PBF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PBF с P/E 11.08 (у EPD — 14.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PBF: 0.16 vs 1.65 у EPD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 2.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 8.03 vs 11.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.04% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPD — 11.42%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPD — 1.17, PBF — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPD ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPD | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.63 | 11.08 | |
| P/B | 2.92 | 0.89 | |
| P/S | 1.65 | 0.16 | |
| PEG | 9.73 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.80 | 8.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.04% | 8.35% | |
| ROA | 7.30% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 14.18% | 1.10% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 11.42% | 1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.56% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 28.67% | |
| EPS | $2.69 | $3.77 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $48.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPD сильнее: 75/100 против 49/100 у PBF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPD составляет 60.8 (нейтральная зона), у PBF — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPD выше на 3.7%, PBF — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPD — 16.7 (нет тренда), PBF — 9.4 (нет тренда). PBF менее волатилен — бета -0.19 против -0.02 у EPD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPD | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.80 | 48.69 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 38.86 | |
| CCI (20) | 133.60 | -16.51 | |
| MFI | 68.19 | 61.69 | |
| Williams %R | -25.62 | -61.14 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.83 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 9.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.69% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | +21.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 74.76 | 68.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | -0.19 | |
| ATR % | 1.94% | 6.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.29 | |
| RS Rating | 66.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -1.93 | -19.99 | |
| BB ширина | 7.09 | 14.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPD — 52,60 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PBF убыточен (чистая прибыль -158,50 млн $), тогда как EPD генерирует прибыль (5,81 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPD генерирует 2,96 млрд $, PBF — -783,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPD | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,60 млрд $ | 29,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,81 млрд $ | -158,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 8,59 млрд $ | -78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,96 млрд $ | -783,20 млн $ |
Дивиденды
EPD и PBF — дивидендные акции. Доходность: EPD — 5.56%, PBF — 2.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPD платит дивиденды 13 лет подряд, PBF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPD — 79.93%, PBF — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EPD | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.56% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 28.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | 12.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPD приходится на ноябре (+4.12%), а PBF — на апреле (+7.24%). Слабые месяцы: для EPD — октябрь (-2.40%), для PBF — июль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PBF: +18.33% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или PBF Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — EPD или PBF?
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и PBF Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или PBF Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — EPD или PBF?
Какая акция лучше по технике — EPD или PBF?
Что лучше купить — EPD или PBF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией