Сравнение EPD vs MPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPD — P/E 14.63 vs 16.45 у MPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 1.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPD дешевле: 2.92 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 8.69 vs 11.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.33% против 20.04% у EPD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPD — 11.42%, MPC — 3.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPD — 1.17, MPC — 2.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPD ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPD | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.63 | 16.45 | |
| P/B | 2.92 | 4.55 | |
| P/S | 1.65 | 0.56 | |
| PEG | 9.73 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 11.80 | 8.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.04% | 27.33% | |
| ROA | 7.30% | 5.25% | |
| Валовая маржа | 14.18% | 8.80% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 5.02% | |
| Чистая маржа | 11.42% | 3.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.56% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 24.83% | |
| EPS | $2.69 | $15.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $79.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EPD — 60.8, MPC — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPD на 3.7%, MPC на 8.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPD — 16.7 (нет тренда), MPC — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPD — -0.02, MPC — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPD | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.80 | 61.82 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 80.68 | |
| CCI (20) | 133.60 | 99.38 | |
| MFI | 68.19 | 63.91 | |
| Williams %R | -25.62 | -19.32 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.02 | |
| Momentum (10) | 1.83 | 12.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 25.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.69% | +8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | +30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 74.76 | 83.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.05 | |
| ATR % | 1.94% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.50 | |
| RS Rating | 66.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -1.93 | -2.19 | |
| BB ширина | 7.09 | 18.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPD генерирует 52,60 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, MPC — 4,05 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPD генерирует 2,96 млрд $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPD | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,60 млрд $ | 132,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,81 млрд $ | 4,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 8,59 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,96 млрд $ | 4,77 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPD платит 5.56%, MPC — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPD платит дивиденды 13 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPD — 79.93%, MPC — 24.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EPD | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.56% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 79.93% | 24.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), MPC — в июле (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPD — октябрь (-2.40%), для MPC — декабрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Marathon Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EPD или MPC?
Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Marathon Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Marathon Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — EPD или MPC?
Какая акция лучше по технике — EPD или MPC?
Что лучше купить — EPD или MPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией