Сравнение EPAM vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у EPAM — 14.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIC оценён ниже: 0.57 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 2.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6.93 vs 10.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 23.73%, что превышает показатель EPAM (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPAM впереди: 6.96% против 4.93% у SAIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPAM — 0.08, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.51 | 12.13 | |
| P/B | 1.64 | 2.90 | |
| P/S | 0.98 | 0.57 | |
| PEG | -4.76 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 6.93 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | 23.73% | |
| ROA | 8.22% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 27.92% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 6.96% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.67 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $7.19 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $63.79 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 56/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPAM — 42.4, SAIC — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. SAIC торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как EPAM ниже этой средней (-14.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPAM — 40.5 (выраженный тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). EPAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIC. Волатильность: бета SAIC — 0.32, EPAM — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.43 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 55.62 | 83.14 | |
| CCI (20) | -29.45 | 48.59 | |
| MFI | 31.59 | 55.36 | |
| Williams %R | -44.38 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -2.67 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.51 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.34% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.56% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.49% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 94.01 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.32 | |
| ATR % | 5.51% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.22 | -0.55 | |
| RS Rating | 7.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -53.13 | -22.16 | |
| BB ширина | 35.17 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPAM генерирует 5,46 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPAM — 377,68 млн $, SAIC — 358 млн $. EPAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPAM генерирует 612,69 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,46 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 377,68 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.76 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 654,93 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 612,69 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1.53% годовой доходности, EPAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.24%), SAIC — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPAM — февраль (-9.40%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPAM: +14.86% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPAM Systems, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — EPAM или SAIC?
Какие дивиденды у EPAM Systems, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EPAM Systems, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — EPAM или SAIC?
Какая акция лучше по технике — EPAM или SAIC?
Что лучше купить — EPAM или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией