Сравнение EPAM vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 14,17 (у EPAM — 13,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIC оценён ниже: 0,73 против 0,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1,49 против 3,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6,74 vs 10,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 27,22%, что превышает показатель EPAM (11,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPAM впереди: 7,15% против 5,55% у SAIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPAM — 0,04, SAIC — 1,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,56 | 14,17 | |
| P/B | 1,49 | 3,89 | |
| P/S | 0,93 | 0,73 | |
| PEG | 2,82 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 6,74 | 10,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,19% | 27,22% | |
| ROA | 8,78% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 28,33% | 12,51% | |
| Операц. маржа | 10,26% | 7,76% | |
| Чистая маржа | 7,15% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 2,75 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 16,79% | |
| EPS | $7,68 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | $67,32 | $32,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 76/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPAM — 54,3, SAIC — 68,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPAM на 9,8%, SAIC на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIC выше SMA 200 (+25,1%), EPAM — ниже (-29,6%). Долгосрочный тренд в пользу SAIC. Сила тренда по ADX: EPAM — 18,6 (нет тренда), SAIC — 25,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SAIC — 0,19, EPAM — 0,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,31 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 51,92 | 90,67 | |
| CCI (20) | 30,33 | 104,89 | |
| MFI | 67,40 | 77,70 | |
| Williams %R | -48,08 | -9,33 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | 0,43 | |
| Momentum (10) | -3,82 | 9,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 25,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,24% | +4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,75% | +10,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,56% | +25,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 69,00 | 61,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,19 | |
| ATR % | 5,66% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | 0,27 | |
| RS Rating | 7,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -54,84 | -1,03 | |
| BB ширина | 30,56 | 15,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPAM генерирует 5,46 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPAM — +15,40%, SAIC — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPAM — 377,68 млн $, SAIC — 358 млн $. EPAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPAM генерирует 612,69 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,46 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 377,68 млн $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -16.90% | -1.10% | |
| EPS (TTM) | $6,76 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | 654,93 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 612,69 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1,17% годовой доходности, EPAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EPAM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,79% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,24%), SAIC — в июле (+3,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPAM — февраль (-9,40%), для SAIC — сентябрь (-4,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPAM: +12,83% против +11,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPAM Systems, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — EPAM или SAIC?
Какие дивиденды у EPAM Systems, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EPAM Systems, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — EPAM или SAIC?
Какая акция лучше по технике — EPAM или SAIC?
Что лучше купить — EPAM или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией