Сравнение EPAM vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

EPAM17

24LDOS

EPAM против LDOS — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LDOS крупнее в 2.9× (15,48 млрд $ vs 5,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 14.51. Премия к оценке EPAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.15% против 10.67% у EPAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 8.20%, EPAM — 6.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как EPAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EPAM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, LDOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LDOS уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPAM Systems, Inc.

EPAMNYSE

103,19 $-1,11 $ (-1,06%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

7.3

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPAMLDOS

Фундаментальный анализ

LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как EPAM — с P/E 14.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6.93 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель EPAM (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 6.96% у EPAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPAM — 0.08, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPAMLDOS

Показатель	EPAM	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.51	11.03
P/B	1.64	3.13
P/S	0.98	0.90
PEG	-4.76	1.12
EV/EBITDA	6.93	9.45
Рентабельность
ROE	10.67%	29.15%
ROA	8.22%	9.24%
Валовая маржа	27.92%	17.53%
Операц. маржа	9.91%	12.03%
Чистая маржа	6.96%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.39
Текущая ликв.	2.67	1.40
Быстрая ликв.	2.67	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$7.19	$11.28
Балансовая стоим.	$63.79	$40.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPAM: скоринг 27/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPAM — 42.4, LDOS — 25.2. EPAM в зоне нейтральная зона, а LDOS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EPAM на -14.6%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPAM — 40.5 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета LDOS — 0.57, EPAM — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EPAMLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPAM	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	42.43	25.23
Stochastic %K	55.62	8.84
CCI (20)	-29.45	-83.35
MFI	31.59	34.15
Williams %R	-44.38	-91.16
MACD гистограмма	0.85	-0.41
Momentum (10)	-2.67	-10.51
Тренд
ADX	40.51	49.31
Цена vs EMA 9	+4.34%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-1.38%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-14.56%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-35.49%	-29.49%
Объём
CMF	-0.19	-0.14
Volume Ratio	94.01	92.50
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.57
ATR %	5.51%	3.70%
Sharpe (1г)	-1.22	-0.73
RS Rating	7.00	21.00
52w от хая	-53.13	-39.55
BB ширина	35.17	29.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPAM генерирует 5,46 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPAM — 377,68 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPAM генерирует 612,69 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPAM	LDOS
Выручка	5,46 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	377,68 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$6.76	$11.22
Операц. Cash Flow	654,93 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	612,69 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, EPAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	EPAM	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.24%), LDOS — в июле (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPAM — февраль (-9.40%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPAM: +14.86% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPAM

+2.0

-9.4

+0.6

-0.3

+2.3

-0.9

+7.7

+5.7

-3.7

-2.3

+10.2

+2.9

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPAM Systems, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Leidos Holdings, Inc. ниже (11.03 vs 14.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPAM или LDOS?

ROE EPAM — 10.67%, LDOS — 29.15%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPAM Systems, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. EPAM Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EPAM Systems, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По объёму выручки: EPAM — 5,46 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPAM или LDOS?

Чистая маржа EPAM — 6.96%, LDOS — 8.20%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPAM или LDOS?

Технический скоринг: EPAM — 27/100, LDOS — 21/100. EPAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPAM или LDOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EPAM выигрывает 17, LDOS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией