Сравнение EPAM vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIS с P/E 6,55 (у EPAM — 13,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EPAM: 0,91 vs 1,78 у FIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6,50 vs 6,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIS составляет 22,57%, что превышает показатель EPAM (11,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 27,15% против 7,15% у EPAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPAM — 0,04, FIS — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPAM | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,15 | 6,55 | |
| P/B | 1,45 | 1,38 | |
| P/S | 0,91 | 1,78 | |
| PEG | 2,73 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 6,50 | 6,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,19% | 22,57% | |
| ROA | 8,78% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 28,33% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 10,26% | 16,38% | |
| Чистая маржа | 7,15% | 27,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 2,75 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,93% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,95% | |
| EPS | $7,68 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $67,32 | $31,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPAM сильнее: 61/100 против 50/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPAM составляет 51,6 (нейтральная зона), у FIS — 50,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPAM на 6,1%, FIS на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPAM — 25,5 (выраженный тренд), FIS — 19,1 (нет тренда). FIS менее волатилен — бета 0,37 против 0,60 у EPAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPAM | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,57 | 50,50 | |
| Stochastic %K | 46,25 | 47,15 | |
| CCI (20) | 14,30 | -7,20 | |
| MFI | 64,72 | 50,90 | |
| Williams %R | -53,75 | -52,85 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 7,58 | 1,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,48 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,31% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,29% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,09% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,40% | -17,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 104,45 | 69,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,37 | |
| ATR % | 6,74% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,77 | -1,55 | |
| RS Rating | 6,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -56,22 | -41,34 | |
| BB ширина | 37,66 | 17,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPAM — 5,46 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPAM: +15,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPAM — 377,68 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPAM генерирует 612,69 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPAM | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,46 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 377,68 млн $ | 382 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -16.90% | -73.70% | |
| EPS (TTM) | $6,76 | $0,74 | |
| Операц. Cash Flow | 654,93 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 612,69 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3,93% годовой доходности, EPAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EPAM | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,93% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPAM приходится на ноябре (+10,24%), а FIS — на июле (+4,60%). Слабые месяцы: для EPAM — февраль (-9,40%), для FIS — февраль (-4,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPAM Systems, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPAM или FIS?
Какие дивиденды у EPAM Systems, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPAM Systems, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPAM или FIS?
Какая акция лучше по технике — EPAM или FIS?
Что лучше купить — EPAM или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией