Сравнение EPAM vs FIS

Тикер 1

Тикер 2

EPAM20

21FIS

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FIS крупнее в 4.2× (22,55 млрд $ vs 5,39 млрд $). По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 8.23 против 14.51 у EPAM (разница составляет 43.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.45% против 10.67% у EPAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIS — 22.91%, EPAM — 6.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как EPAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EPAM: скоринг 27/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

EPAM Systems, Inc.

EPAMNYSE

103,19 $-1,11 $ (-1,06%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

7.3

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Fidelity National Information Services, Inc.

FISNYSE

43,63 $+0,94 $ (+2,20%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 22,55 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.9

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EPAMFIS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIS с P/E 8.23 (у EPAM — 14.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EPAM: 0.98 vs 1.89 у FIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIS оценён ниже: 6.42 vs 6.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIS составляет 18.45%, что превышает показатель EPAM (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 22.91% против 6.96% у EPAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPAM — 0.08, FIS — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPAMFIS

Показатель	EPAM	FIS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.51	8.23
P/B	1.64	1.38
P/S	0.98	1.89
PEG	-4.76	0.03
EV/EBITDA	6.93	6.42
Рентабельность
ROE	10.67%	18.45%
ROA	8.22%	6.14%
Валовая маржа	27.92%	37.59%
Операц. маржа	9.91%	17.90%
Чистая маржа	6.96%	22.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.27
Текущая ликв.	2.67	0.59
Быстрая ликв.	2.67	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.84%
Коэфф. выплат	0.00%	32.16%
EPS	$7.19	$5.19
Балансовая стоим.	$63.79	$31.03

Технический анализ

По техническому скорингу EPAM сильнее: 27/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPAM составляет 42.4 (нейтральная зона), у FIS — 39.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPAM на -14.6%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPAM — 40.5 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). FIS менее волатилен — бета 0.64 против 1.00 у EPAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EPAMFIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPAM	FIS
Осцилляторы
RSI (14)	42.43	39.08
Stochastic %K	55.62	20.89
CCI (20)	-29.45	-71.87
MFI	31.59	36.95
Williams %R	-44.38	-79.11
MACD гистограмма	0.85	-0.14
Momentum (10)	-2.67	-3.28
Тренд
ADX	40.51	26.76
Цена vs EMA 9	+4.34%	-1.41%
Цена vs EMA 20	-1.38%	-3.88%
Цена vs SMA 50	-14.56%	-8.40%
Цена vs SMA 200	-35.49%	-27.85%
Объём
CMF	-0.19	-0.06
Volume Ratio	94.01	105.87
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.64
ATR %	5.51%	3.62%
Sharpe (1г)	-1.22	-2.17
RS Rating	7.00	6.00
52w от хая	-53.13	-48.40
BB ширина	35.17	16.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPAM — 5,46 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPAM — 377,68 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPAM генерирует 612,69 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPAM	FIS
Выручка	5,46 млрд $	10,68 млрд $
Чистая прибыль	377,68 млн $	382 млн $
EPS (TTM)	$6.76	$0.74
Операц. Cash Flow	654,93 млн $	2,96 млрд $
Free Cash Flow	612,69 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3.84% годовой доходности, EPAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	EPAM	FIS
Див. доходность	—	3.84%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	32.16%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPAM приходится на ноябре (+10.24%), а FIS — на мае (+4.35%). Слабые месяцы: для EPAM — февраль (-9.40%), для FIS — февраль (-4.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPAM

+2.0

-9.4

+0.6

-0.3

+2.3

-0.9

+7.7

+5.7

-3.7

-2.3

+10.2

+2.9

FIS

+0.8

-4.8

-1.2

+3.4

+4.3

-1.3

+4.1

-1.8

-3.4

-3.2

+2.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPAM Systems, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?

По P/E Fidelity National Information Services, Inc. оценена ниже: 8.23 против 14.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPAM или FIS?

ROE EPAM — 10.67%, FIS — 18.45%. FIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPAM Systems, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?

Fidelity National Information Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.84%. EPAM Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EPAM Systems, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?

По объёму выручки: EPAM — 5,46 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPAM или FIS?

Чистая маржа EPAM — 6.96%, FIS — 22.91%. FIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPAM или FIS?

Технический скоринг: EPAM — 27/100, FIS — 13/100. EPAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPAM или FIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EPAM выигрывает 20, FIS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией