Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EOG vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

EOG34

13TPL

EOG против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EOG крупнее в 3,1× (75,75 млрд $ vs 24,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 11,01 (у TPL — 44,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TPL составляет 35,77%, что превышает показатель EOG (22,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60,32% против 25,71% у EOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EOG составляет 2,87%, у TPL — 0,55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TPL — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:13 в пользу EOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

$142,22+$7,48 (+5,55%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 75,75 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

$350,44+$9,79 (+2,87%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,17 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.1

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EOGTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EOG выглядит привлекательнее: 11,01 против 44,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EOG оценён ниже: 2,83 против 26,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EOG дешевле: 2,35 против 14,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EOG оценён ниже: 5,59 vs 32,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,77% против 22,38% у EOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60,32%, EOG — 25,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0,26, TPL — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EOGTPL

Показатель	EOG	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	11,01	44,64
P/B	2,35	14,45
P/S	2,83	26,93
PEG	0,45	2,60
EV/EBITDA	5,59	32,09
Рентабельность
ROE	22,38%	35,77%
ROA	12,55%	29,12%
Валовая маржа	70,20%	100,32%
Операц. маржа	39,07%	74,92%
Чистая маржа	25,71%	60,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,01
Текущая ликв.	1,85	4,55
Быстрая ликв.	1,68	4,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,87%	0,55%
Коэфф. выплат	31,69%	28,95%
EPS	$13,07	$7,85
Балансовая стоим.	$60,58	$24,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 64/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EOG — 53,1, TPL — 34,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 3,4%, TPL — ниже на -10,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EOG выше SMA 200 (+13,8%), TPL — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу EOG. Сила тренда по ADX: EOG — 17,2 (нет тренда), TPL — 19,5 (нет тренда). Волатильность: бета EOG — -0,51, TPL — 0,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EOGTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	53,13	34,61
Stochastic %K	57,55	10,52
CCI (20)	-22,51	-193,00
MFI	41,01	35,59
Williams %R	-42,45	-89,48
MACD гистограмма	-0,86	-7,44
Momentum (10)	1,91	-46,18
Тренд
ADX	17,24	19,50
Цена vs EMA 9	+1,40%	-6,25%
Цена vs EMA 20	+1,40%	-9,60%
Цена vs SMA 50	+3,42%	-10,63%
Цена vs SMA 200	+13,85%	-8,90%
Объём
CMF	0,01	-0,21
Volume Ratio	119,95	168,86
Волатильность и статистика
Beta	-0,51	0,25
ATR %	3,14%	5,25%
Sharpe (1г)	0,68	0,39
RS Rating	53,00	41,00
52w от хая	-6,35	-35,96
BB ширина	11,50	24,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EOG генерирует 22,57 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPL — +13,10%, EOG — -3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, TPL — 481,38 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	TPL
Выручка	22,57 млрд $	798,19 млн $
Рост выручки (г/г)	-3.50%	+13.10%
Чистая прибыль	4,98 млрд $	481,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	-22.20%	+6.00%
EPS (TTM)	$9,16	$6,98
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EOG платит 2,87%, TPL — 0,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, TPL — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 31,69%, TPL — 28,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	TPL
Див. доходность	2,87%	0,55%
Годовые дивиденды	$4,08	$1,80
Коэфф. выплат	31,69%	28,95%
Лет выплат	11	26
CAGR дивидендов (5л)	-2,42%	-30,37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), TPL — в феврале (+9,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EOG — октябрь (-0,95%), для TPL — декабрь (+0,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42,87% против +12,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2,8

-0,7

+0,8

+3,8

+0,3

+0,9

+0,5

+0,2

+1,0

-0,9

+5,1

-0,9

TPL

+4,3

+9,3

+0,3

+4,0

+0,8

+4,0

+2,8

+4,7

+1,2

+5,2

+6,0

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у EOG Resources, Inc. ниже (11,01 vs 44,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EOG или TPL?

ROE EOG — 22,38%, TPL — 35,77%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2,87%, TPL — 0,55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или TPL?

Чистая маржа EOG — 25,71%, TPL — 60,32%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или TPL?

Технический скоринг: EOG — 64/100, TPL — 24/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EOG выигрывает 34, TPL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией