Сравнение EOG vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

EOG33

11TPL

EOG против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EOG крупнее в 2.7× (74,56 млрд $ vs 27,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 13.71 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TPL составляет 35.52%, что превышает показатель EOG (18.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60.03% против 23.41% у EOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EOG составляет 2.85%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:11 в пользу EOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EOGTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EOG выглядит привлекательнее: 13.71 против 55.12. Премия к оценке TPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EOG оценён ниже: 3.21 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EOG дешевле: 2.44 против 17.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EOG оценён ниже: 6.57 vs 39.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.52% против 18.28% у EOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60.03%, EOG — 23.41%. У TPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, TPL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EOGTPL

Показатель	EOG	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	55.12
P/B	2.44	17.84
P/S	3.21	33.09
PEG	-2.36	5.84
EV/EBITDA	6.57	39.78
Рентабельность
ROE	18.28%	35.52%
ROA	10.30%	28.75%
Валовая маржа	71.29%	97.70%
Операц. маржа	36.92%	74.42%
Чистая маржа	23.41%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.01
Текущая ликв.	1.93	4.23
Быстрая ликв.	1.71	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	0.55%
Коэфф. выплат	39.42%	30.21%
EPS	$10.33	$7.30
Балансовая стоим.	$58.10	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EOG — 54.8, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 1.6%, TPL — ниже на -11.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета EOG — -0.26, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EOGTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	54.80	42.66
Stochastic %K	66.09	34.22
CCI (20)	71.29	-59.98
MFI	56.99	31.10
Williams %R	-33.91	-65.78
MACD гистограмма	0.71	-0.14
Momentum (10)	9.09	-17.22
Тренд
ADX	15.08	20.10
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-3.17%
Цена vs SMA 50	+1.56%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+17.48%	+9.98%
Объём
CMF	0.25	-0.02
Volume Ratio	76.84	170.61
Волатильность и статистика
Beta	-0.26	0.29
ATR %	2.83%	4.60%
Sharpe (1г)	0.82	-0.14
RS Rating	69.00	29.00
52w от хая	-7.83	-27.45
BB ширина	11.91	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EOG генерирует 22,57 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, TPL — 481,38 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	TPL
Выручка	22,57 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$9.16	$6.98
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EOG платит 2.85%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, TPL — 27. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	TPL
Див. доходность	2.85%	0.55%
Годовые дивиденды	$3.06	$1.20
Коэфф. выплат	39.42%	30.21%
Лет выплат	11.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для TPL — декабрь (+0.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у EOG Resources, Inc. ниже (13.71 vs 55.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EOG или TPL?

ROE EOG — 18.28%, TPL — 35.52%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или TPL?

Чистая маржа EOG — 23.41%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или TPL?

Технический скоринг: EOG — 79/100, TPL — 29/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EOG выигрывает 33, TPL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией