Сравнение EOG vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

EOG32

10RRC

EOG Resources, Inc. (EOG) и Range Resources Corporation (RRC) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EOG крупнее в 7.7× (74,56 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RRC выглядит привлекательнее: 10.95 против 13.71. Премия к оценке EOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE RRC — 20.93%, у EOG — 18.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RRC удерживает чистую маржу на уровне 28.41%, опережая EOG (23.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EOG составляет 2.85%, у RRC — 0.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, RRC — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EOG побеждает по числу метрик: 32 против 10 у RRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EOGRRC

Фундаментальный анализ

RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как EOG — с P/E 13.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA EOG — 6.57, у RRC — 7.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RRC (20.93% vs 18.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RRC — 28.41%, у EOG — 23.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EOG — 0.27, у RRC — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EOGRRC

Показатель	EOG	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	10.95
P/B	2.44	2.15
P/S	3.21	3.12
PEG	-2.36	0.05
EV/EBITDA	6.57	7.15
Рентабельность
ROE	18.28%	20.93%
ROA	10.30%	12.19%
Валовая маржа	71.29%	42.24%
Операц. маржа	36.92%	30.56%
Чистая маржа	23.41%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.21
Текущая ликв.	1.93	0.55
Быстрая ликв.	1.71	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	0.88%
Коэфф. выплат	39.42%	9.74%
EPS	$10.33	$3.84
Балансовая стоим.	$58.10	$19.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EOG — 54.8, RRC — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. EOG торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как RRC ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EOG — -0.26, RRC — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EOGRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	54.80	49.39
Stochastic %K	66.09	61.65
CCI (20)	71.29	19.85
MFI	56.99	63.43
Williams %R	-33.91	-38.35
MACD гистограмма	0.71	0.11
Momentum (10)	9.09	0.91
Тренд
ADX	15.08	12.45
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.03%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-0.13%
Цена vs SMA 50	+1.56%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+17.48%	+10.17%
Объём
CMF	0.25	0.03
Volume Ratio	76.84	66.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.26	0.04
ATR %	2.83%	2.93%
Sharpe (1г)	0.82	0.19
RS Rating	69.00	53.00
52w от хая	-7.83	-12.94
BB ширина	11.91	8.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EOG генерирует 22,57 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, RRC — 658,02 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EOG — 3,93 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EOG	RRC
Выручка	22,57 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$9.16	$2.76
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EOG платит 2.85%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EOG — 11 лет, RRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	RRC
Див. доходность	2.85%	0.88%
Годовые дивиденды	$3.06	$0.10
Коэфф. выплат	39.42%	9.74%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EOG — июль (-1.00%), RRC — август (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Range Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Range Resources Corporation ниже (10.95 vs 13.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EOG или RRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EOG — 18.28%, RRC — 20.93%. Преимущество у RRC.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Range Resources Corporation?

Выручка EOG за TTM — 22,57 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. EOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EOG или RRC?

Чистая маржа EOG — 23.41%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или RRC?

Технический скоринг: EOG — 79/100, RRC — 54/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или RRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:10 в пользу EOG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией