Сравнение EOG vs PR

Тикер 1

Тикер 2

EOG29

8PR

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: EOG Resources, Inc. (EOG) и Permian Resources Corporation (PR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EOG крупнее в 5.1× (74,56 млрд $ vs 14,62 млрд $). По мультипликатору P/E EOG оценён рынком дешевле: 13.71 против 26.12 у PR (разница составляет 47.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 6.32% у PR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, PR — 12.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности PR впереди: 2.92% годовых против 2.85% у EOG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:8 — убедительное преимущество EOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EOGPR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 13.71 (у PR — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) PR дешевле: 1.50 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PR оценён ниже: 5.57 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель PR (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 12.79% у PR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, PR — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EOGPR

Показатель	EOG	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	26.12
P/B	2.44	1.50
P/S	3.21	2.95
PEG	-2.36	-0.55
EV/EBITDA	6.57	5.57
Рентабельность
ROE	18.28%	6.32%
ROA	10.30%	3.61%
Валовая маржа	71.29%	35.90%
Операц. маржа	36.92%	30.17%
Чистая маржа	23.41%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.33
Текущая ликв.	1.93	0.66
Быстрая ликв.	1.71	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	2.92%
Коэфф. выплат	39.42%	73.37%
EPS	$10.33	$0.80
Балансовая стоим.	$58.10	$13.95

Технический анализ

По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 65/100 у PR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EOG составляет 54.8 (нейтральная зона), у PR — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EOG на 1.6%, PR на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). EOG менее волатилен — бета -0.26 против 0.00 у PR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EOGPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	PR
Осцилляторы
RSI (14)	54.80	52.33
Stochastic %K	66.09	41.86
CCI (20)	71.29	18.26
MFI	56.99	59.42
Williams %R	-33.91	-58.14
MACD гистограмма	0.71	-0.03
Momentum (10)	9.09	-0.32
Тренд
ADX	15.08	16.23
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+1.53%	+0.68%
Цена vs SMA 50	+1.56%	+1.54%
Цена vs SMA 200	+17.48%	+31.27%
Объём
CMF	0.25	0.26
Volume Ratio	76.84	69.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.26	0.00
ATR %	2.83%	3.08%
Sharpe (1г)	0.82	1.40
RS Rating	69.00	83.00
52w от хая	-7.83	-7.87
BB ширина	11.91	14.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EOG — 22,57 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, PR — 935,17 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	PR
Выручка	22,57 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$9.16	$1.31
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

EOG и PR — дивидендные акции. Доходность: EOG — 2.85%, PR — 2.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	PR
Див. доходность	2.85%	2.92%
Годовые дивиденды	$3.06	$0.32
Коэфф. выплат	39.42%	73.37%
Лет выплат	11.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EOG приходится на ноябре (+5.08%), а PR — на апреле (+31.79%). Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для PR — март (-7.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Permian Resources Corporation?

По P/E EOG Resources, Inc. оценена ниже: 13.71 против 26.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EOG или PR?

ROE EOG — 18.28%, PR — 6.32%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Permian Resources Corporation?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или PR?

Чистая маржа EOG — 23.41%, PR — 12.79%. EOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или PR?

Технический скоринг: EOG — 79/100, PR — 65/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или PR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EOG выигрывает 29, PR — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией