Сравнение EOG vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OXY торгуется с P/E 12.20, тогда как EOG — с P/E 13.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OXY: 2.53 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OXY дешевле: 1.48 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 6.37 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 12.82% у OXY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, OXY — 20.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, OXY — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.71 | 12.20 | |
| P/B | 2.44 | 1.48 | |
| P/S | 3.21 | 2.53 | |
| PEG | -2.36 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 6.57 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.28% | 12.82% | |
| ROA | 10.30% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 71.29% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 36.92% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 23.41% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 34.47% | |
| EPS | $10.33 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $58.10 | $40.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 70/100 у OXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EOG составляет 58.0 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EOG на 2.9%, OXY на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EOG — 15.3 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). OXY менее волатилен — бета -0.41 против -0.24 у EOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.01 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 75.87 | 71.66 | |
| CCI (20) | 109.57 | 70.36 | |
| MFI | 57.41 | 52.78 | |
| Williams %R | -24.13 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 6.94 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.89% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.87% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.98% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 106.75 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.24 | -0.41 | |
| ATR % | 2.76% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 1.02 | |
| RS Rating | 69.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -6.74 | -12.72 | |
| BB ширина | 11.99 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EOG — 22,57 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,57 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,98 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.16 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 10,04 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,93 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
EOG и OXY — дивидендные акции. Доходность: EOG — 2.85%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $3.06 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 34.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.88% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EOG приходится на ноябре (+5.08%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для OXY — октябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EOG: +12.44% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EOG или OXY?
Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — EOG или OXY?
Какая акция лучше по технике — EOG или OXY?
Что лучше купить — EOG или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией