Сравнение EOG vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OXY торгуется с P/E 8,43, тогда как EOG — с P/E 10,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OXY: 2,21 vs 2,71 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 3,69 vs 5,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,09% против 22,38% у EOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OXY — 28,79%, EOG — 25,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0,26, OXY — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OXY ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,54 | 8,43 | |
| P/B | 2,25 | 0,00 | |
| P/S | 2,71 | 2,21 | |
| PEG | 0,43 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 5,36 | 3,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,38% | 26,09% | |
| ROA | 12,55% | 9,03% | |
| Валовая маржа | 70,20% | 43,35% | |
| Операц. маржа | 39,07% | 23,01% | |
| Чистая маржа | 25,71% | 28,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,68 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,00% | 1,78% | |
| Коэфф. выплат | 31,69% | 28,45% | |
| EPS | $13,07 | $7,28 | |
| Балансовая стоим. | $60,58 | $80,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OXY сильнее: 67/100 против 38/100 у EOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EOG составляет 44,7 (нейтральная зона), у OXY — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OXY торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как EOG ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EOG — 18,3 (нет тренда), OXY — 17,6 (нет тренда). OXY менее волатилен — бета -0,55 против -0,51 у EOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,73 | 54,09 | |
| Stochastic %K | 14,54 | 44,65 | |
| CCI (20) | -111,38 | 64,85 | |
| MFI | 46,18 | 58,10 | |
| Williams %R | -85,46 | -55,35 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -9,29 | -1,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,26 | 17,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,41% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,14% | +1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,84% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,31% | +10,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 129,38 | 213,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,51 | -0,55 | |
| ATR % | 3,15% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,82 | |
| RS Rating | 51,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -10,32 | -16,92 | |
| BB ширина | 11,72 | 9,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EOG — 22,57 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EOG: -3,50% г/г vs -20,30%. OXY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,57 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.50% | -20.30% | |
| Чистая прибыль | 4,98 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.20% | -22.10% | |
| EPS (TTM) | $9,16 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 10,04 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,93 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
EOG и OXY — дивидендные акции. Доходность: EOG — 3,00%, OXY — 1,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 31,69%, OXY — 28,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EOG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,00% | 1,78% | |
| Годовые дивиденды | $4,08 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 31,69% | 28,45% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,42% | 67,03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EOG приходится на ноябре (+5,08%), а OXY — на ноябре (+4,89%). Слабые месяцы: для EOG — октябрь (-0,95%), для OXY — октябрь (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EOG: +12,94% против +6,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EOG или OXY?
Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — EOG или OXY?
Какая акция лучше по технике — EOG или OXY?
Что лучше купить — EOG или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией