Сравнение EOG vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EOG торгуется с P/E 13.71, тогда как OVV — с P/E 20.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OVV дешевле: 1.87 против 3.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OVV — 1.38, у EOG — 2.44. EV/EBITDA EOG — 6.57, у OVV — 8.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EOG (18.28% vs 7.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EOG — 23.41%, у OVV — 8.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EOG — 0.27, у OVV — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EOG | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.71 | 20.71 | |
| P/B | 2.44 | 1.38 | |
| P/S | 3.21 | 1.87 | |
| PEG | -2.36 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 6.57 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.28% | 7.11% | |
| ROA | 10.30% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 71.29% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 36.92% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 23.41% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 40.48% | |
| EPS | $10.33 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $58.10 | $43.09 | |
Технический анализ
EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, OVV — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EOG — 54.8 (нейтральная зона), OVV — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EOG и OVV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EOG стабильнее (-0.26 vs -0.03). Значение ниже 0.8 делает EOG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EOG | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 66.09 | 41.69 | |
| CCI (20) | 71.29 | 47.94 | |
| MFI | 56.99 | 43.24 | |
| Williams %R | -33.91 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | 0.71 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 9.09 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.08 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.56% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.48% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 76.84 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.26 | -0.03 | |
| ATR % | 2.83% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 1.39 | |
| RS Rating | 69.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -7.83 | -6.19 | |
| BB ширина | 11.91 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EOG — 22,57 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EOG — 3,93 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EOG | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,57 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,98 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.16 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 10,04 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,93 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EOG — 2.85%, OVV — 2.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EOG — 11 лет, OVV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EOG | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $3.06 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 40.48% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.88% | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EOG — ноябре (+5.08%), для OVV — апреле (+11.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EOG — июль (-1.00%), OVV — октябрь (-1.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — EOG или OVV?
Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — EOG или OVV?
Какая акция лучше по технике — EOG или OVV?
Что лучше купить — EOG или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией