ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EOG vs MTDR

Тикер 1
Тикер 2
EOG36
7MTDR
EOG Resources, Inc. (EOG) и Matador Resources Company (MTDR) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EOG крупнее в 10.7× (74,56 млрд $ vs 6,97 млрд $). EOG торгуется с P/E 13.71, тогда как MTDR — с P/E 15.21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EOG — 18.28%, у MTDR — 8.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EOG удерживает чистую маржу на уровне 23.41%, опережая MTDR (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EOG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.85% vs 2.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 57/100 у MTDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EOG побеждает по числу метрик: 36 против 7 у MTDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EOG
EOG Resources, Inc.
EOGNYSE
139,98 $-1,65 $ (-1,17%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 74,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.2
Качество
7.9
Рост
3.3
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MTDR
Matador Resources Company
MTDRNYSE
56,09 $-3,43 $ (-5,75%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 6,97 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.8
Качество
4.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

EOGMTDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EOG — P/E 13.71 vs 15.21 у MTDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MTDR дешевле: 2.04 против 3.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTDR — 1.32, у EOG — 2.44. EV/EBITDA MTDR — 5.15, у EOG — 6.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EOG (18.28% vs 8.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EOG — 23.41%, у MTDR — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EOG — 0.27, у MTDR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EOGMTDR
ПоказательEOGMTDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.7115.21
P/B2.441.32
P/S3.212.04
PEG-2.36-0.32
EV/EBITDA6.575.15
Рентабельность
ROE18.28%8.74%
ROA10.30%3.97%
Валовая маржа71.29%91.10%
Операц. маржа36.92%31.79%
Чистая маржа23.41%13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.62
Текущая ликв.1.930.73
Быстрая ликв.1.710.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.85%2.42%
Коэфф. выплат39.42%35.33%
EPS$10.33$3.91
Балансовая стоим.$58.10$47.89

Технический анализ

EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EOG — 58.0 (нейтральная зона), MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EOG торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как MTDR ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EOG — 15.3 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EOG стабильнее (-0.24 vs -0.22). Значение ниже 0.8 делает EOG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EOGMTDR
Общая оценка
79
57
Осцилляторы
53
53
Тренд
74
57
Объём
75
50
Волатильность
58
53
ИндикаторEOGMTDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.0150.47
Stochastic %K75.8755.33
CCI (20)109.5715.55
MFI57.4145.57
Williams %R-24.13-44.67
MACD гистограмма0.880.12
Momentum (10)6.941.76
Тренд
ADX15.2913.73
Цена vs EMA 9+1.65%+0.04%
Цена vs EMA 20+2.89%+0.12%
Цена vs SMA 50+2.87%-0.46%
Цена vs SMA 200+18.98%+22.16%
Объём
CMF0.270.03
Volume Ratio106.7583.38
Волатильность и статистика
Beta-0.24-0.22
ATR %2.76%3.73%
Sharpe (1г)0.830.82
RS Rating69.0076.00
52w от хая-6.74-10.95
BB ширина11.9917.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EOG — 22,57 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EOG — 3,93 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEOGMTDRЛидер
Выручка22,57 млрд $3,66 млрд $
Чистая прибыль4,98 млрд $759,22 млн $
EPS (TTM)$9.16$6.10
Операц. Cash Flow10,04 млрд $2,43 млрд $
Free Cash Flow3,93 млрд $241,64 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EOG — 2.85%, MTDR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EOG — 11 лет, MTDR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEOGMTDRЛидер
Див. доходность2.85%2.42%
Годовые дивиденды$3.06$0.75
Коэфф. выплат39.42%35.33%
Лет выплат11.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.88%43.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EOG — ноябре (+5.08%), для MTDR — апреле (+18.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EOG — июль (-1.00%), MTDR — март (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +12.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EOG
+2.8
-0.7
+0.8
+3.8
+0.7
+1.5
-1.0
+0.2
+1.0
-0.9
+5.1
-0.9
MTDR
+4.5
-0.2
-2.8
+18.9
+4.5
+2.6
+4.2
+3.5
+0.9
-1.9
+4.7
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Matador Resources Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EOG Resources, Inc.: P/E 13.71 против 15.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EOG или MTDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EOG — 18.28%, MTDR — 8.74%. Преимущество у EOG.
Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Matador Resources Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, MTDR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Matador Resources Company?
Выручка EOG за TTM — 22,57 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. EOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EOG или MTDR?
Чистая маржа EOG — 23.41%, MTDR — 13.31%. EOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EOG или MTDR?
Технический скоринг: EOG — 79/100, MTDR — 57/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EOG или MTDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 36:7 в пользу EOG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией