Сравнение EOG vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

EOG33

10FANG

Инвесторы часто выбирают между EOG и FANG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 13.71 (у FANG — 143.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 1.06% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, FANG — 2.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EOG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.85% vs 2.03%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 73/100 у FANG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:10 — убедительное преимущество EOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EOGFANG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EOG выглядит привлекательнее: 13.71 против 143.38. Премия к оценке FANG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EOG дешевле: 3.21 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FANG дешевле: 1.58 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EOG оценён ниже: 6.57 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель FANG (1.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 2.65% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, FANG — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EOGFANG

Показатель	EOG	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	143.38
P/B	2.44	1.58
P/S	3.21	3.78
PEG	-2.36	-1.51
EV/EBITDA	6.57	13.14
Рентабельность
ROE	18.28%	1.06%
ROA	10.30%	0.58%
Валовая маржа	71.29%	41.83%
Операц. маржа	36.92%	22.12%
Чистая маржа	23.41%	2.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.38
Текущая ликв.	1.93	0.56
Быстрая ликв.	1.71	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	2.03%
Коэфф. выплат	39.42%	317.87%
EPS	$10.33	$1.43
Балансовая стоим.	$58.10	$150.78

Технический анализ

EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, FANG — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EOG — 58.0 (нейтральная зона), FANG — 57.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EOG на 2.9%, FANG на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EOG — 15.3 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). По бете EOG стабильнее (-0.24 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает EOG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EOGFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	58.01	56.99
Stochastic %K	75.87	63.60
CCI (20)	109.57	73.91
MFI	57.41	53.52
Williams %R	-24.13	-36.40
MACD гистограмма	0.88	0.33
Momentum (10)	6.94	9.25
Тренд
ADX	15.29	13.29
Цена vs EMA 9	+1.65%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+2.89%	+2.26%
Цена vs SMA 50	+2.87%	+5.21%
Цена vs SMA 200	+18.98%	+26.45%
Объём
CMF	0.27	0.24
Volume Ratio	106.75	65.78
Волатильность и статистика
Beta	-0.24	-0.13
ATR %	2.76%	3.05%
Sharpe (1г)	0.83	1.27
RS Rating	69.00	79.00
52w от хая	-6.74	-4.75
BB ширина	11.99	12.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EOG — 22,57 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	FANG
Выручка	22,57 млрд $	15,03 млрд $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$9.16	$5.73
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EOG — 2.85%, FANG — 2.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, FANG — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EOG	FANG
Див. доходность	2.85%	2.03%
Годовые дивиденды	$3.06	$2.15
Коэфф. выплат	39.42%	317.87%
Лет выплат	11.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	4.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EOG — ноябре (+5.08%), для FANG — апреле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для FANG — март (-3.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Diamondback Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EOG Resources, Inc.: P/E 13.71 против 143.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EOG или FANG?

ROE EOG — 18.28%, FANG — 1.06%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Diamondback Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, FANG — 2.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Diamondback Energy, Inc.?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или FANG?

Чистая маржа EOG — 23.41%, FANG — 2.65%. EOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или FANG?

Технический скоринг: EOG — 79/100, FANG — 73/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или FANG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EOG выигрывает 33, FANG — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией