Сравнение EOG vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

EOG28

12EXE

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: EOG Resources, Inc. (EOG) и Expand Energy Corporation (EXE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EOG крупнее в 3.2× (74,56 млрд $ vs 23,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXE выглядит привлекательнее: 7.35 против 13.71. Премия к оценке EOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.39% против 18.28% у EOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXE — 22.89%, EOG — 23.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности EXE впереди: 3.23% годовых против 2.85% у EOG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:12 — убедительное преимущество EOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EOGEXE

Фундаментальный анализ

EXE торгуется с P/E 7.35, тогда как EOG — с P/E 13.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXE дешевле: 1.21 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3.73 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXE составляет 17.39%, что превышает показатель EOG (18.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXE впереди: 22.89% против 23.41% у EOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, EXE — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EOGEXE

Показатель	EOG	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	7.35
P/B	2.44	1.21
P/S	3.21	1.68
PEG	-2.36	0.00
EV/EBITDA	6.57	3.73
Рентабельность
ROE	18.28%	17.39%
ROA	10.30%	10.93%
Валовая маржа	71.29%	53.38%
Операц. маржа	36.92%	28.96%
Чистая маржа	23.41%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.26
Текущая ликв.	1.93	1.11
Быстрая ликв.	1.71	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	3.23%
Коэфф. выплат	39.42%	23.68%
EPS	$10.33	$13.45
Балансовая стоим.	$58.10	$81.48

Технический анализ

По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 53/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EOG составляет 58.0 (нейтральная зона), у EXE — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 2.9%, EXE — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EOG выше SMA 200 (+19.0%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу EOG. Сила тренда по ADX: EOG — 15.3 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). EOG менее волатилен — бета -0.24 против 0.07 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EOGEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	58.01	50.22
Stochastic %K	75.87	59.59
CCI (20)	109.57	56.02
MFI	57.41	40.72
Williams %R	-24.13	-40.41
MACD гистограмма	0.88	0.48
Momentum (10)	6.94	1.92
Тренд
ADX	15.29	14.49
Цена vs EMA 9	+1.65%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+2.89%	-0.72%
Цена vs SMA 50	+2.87%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+18.98%	-6.91%
Объём
CMF	0.27	0.12
Volume Ratio	106.75	135.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.24	0.07
ATR %	2.76%	2.65%
Sharpe (1г)	0.83	-0.48
RS Rating	69.00	32.00
52w от хая	-6.74	-22.93
BB ширина	11.99	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EOG — 22,57 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	EXE
Выручка	22,57 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$9.16	$7.67
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	1,84 млрд $

Дивиденды

EOG и EXE — дивидендные акции. Доходность: EOG — 2.85%, EXE — 3.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, EXE — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, EXE — 23.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	EXE
Див. доходность	2.85%	3.23%
Годовые дивиденды	$3.06	$1.15
Коэфф. выплат	39.42%	23.68%
Лет выплат	11.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	0.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EOG приходится на ноябре (+5.08%), а EXE — на мае (+8.05%). Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для EXE — июнь (-5.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Expand Energy Corporation?

По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7.35 против 13.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EOG или EXE?

ROE EOG — 18.28%, EXE — 17.39%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Expand Energy Corporation?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или EXE?

Чистая маржа EOG — 23.41%, EXE — 22.89%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EOG или EXE?

Технический скоринг: EOG — 79/100, EXE — 53/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или EXE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EOG выигрывает 28, EXE — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией