Сравнение EOG vs EQT

Тикер 1

Тикер 2

EOG31

12EQT

EOG против EQT — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EOG крупнее в 2.1× (74,56 млрд $ vs 36,12 млрд $). По мультипликатору P/E EQT оценён рынком дешевле: 10.79 против 13.71 у EOG (разница составляет 21.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель EQT (14.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 33.40% против 23.41% у EOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EOG составляет 2.85%, у EQT — 1.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу EOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EOGEQT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у EOG — 13.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQT дешевле: 1.44 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQT оценён ниже: 5.59 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 14.34% у EQT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQT — 33.40%, EOG — 23.41%. У EQT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, EQT — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EOGEQT

Показатель	EOG	EQT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.71	10.79
P/B	2.44	1.44
P/S	3.21	3.61
PEG	-2.36	0.01
EV/EBITDA	6.57	5.59
Рентабельность
ROE	18.28%	14.34%
ROA	10.30%	8.04%
Валовая маржа	71.29%	64.05%
Операц. маржа	36.92%	46.73%
Чистая маржа	23.41%	33.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.23
Текущая ликв.	1.93	0.66
Быстрая ликв.	1.71	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.85%	1.13%
Коэфф. выплат	39.42%	11.90%
EPS	$10.33	$5.36
Балансовая стоим.	$58.10	$46.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EOG — 54.8, EQT — 48.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 1.6%, EQT — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). Волатильность: бета EOG — -0.26, EQT — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EOGEQT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EOG	EQT
Осцилляторы
RSI (14)	54.80	48.67
Stochastic %K	66.09	55.44
CCI (20)	71.29	25.41
MFI	56.99	48.19
Williams %R	-33.91	-44.56
MACD гистограмма	0.71	0.25
Momentum (10)	9.09	0.47
Тренд
ADX	15.08	19.75
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.55%
Цена vs EMA 20	+1.53%	+0.02%
Цена vs SMA 50	+1.56%	-4.06%
Цена vs SMA 200	+17.48%	+2.61%
Объём
CMF	0.25	-0.01
Volume Ratio	76.84	94.81
Волатильность и статистика
Beta	-0.26	0.23
ATR %	2.83%	2.83%
Sharpe (1г)	0.82	0.10
RS Rating	69.00	51.00
52w от хая	-7.83	-15.25
BB ширина	11.91	9.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EOG генерирует 22,57 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EOG	EQT
Выручка	22,57 млрд $	9,07 млрд $
Чистая прибыль	4,98 млрд $	2,04 млрд $
EPS (TTM)	$9.16	$3.33
Операц. Cash Flow	10,04 млрд $	5,13 млрд $
Free Cash Flow	3,93 млрд $	2,84 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EOG платит 2.85%, EQT — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, EQT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EOG — 39.42%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EOG	EQT
Див. доходность	2.85%	1.13%
Годовые дивиденды	$3.06	$0.33
Коэфф. выплат	39.42%	11.90%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.88%	61.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), EQT — в апреле (+11.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для EQT — июнь (-2.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или EQT Corporation?

Мультипликатор P/E у EQT Corporation ниже (10.79 vs 13.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EOG или EQT?

ROE EOG — 18.28%, EQT — 14.34%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и EQT Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EOG — 2.85%, EQT — 1.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или EQT Corporation?

По объёму выручки: EOG — 22,57 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EOG или EQT?

Чистая маржа EOG — 23.41%, EQT — 33.40%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EOG или EQT?

Технический скоринг: EOG — 79/100, EQT — 47/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EOG или EQT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EOG выигрывает 31, EQT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией