Сравнение EOG vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPM имеет отрицательный P/E (-42.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EOG прибылен с P/E 13.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1.95 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 4.93 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как EOG показывает рентабельность 18.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EOG — 0.27, EPM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EOG | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.71 | -42.49 | |
| P/B | 2.44 | 2.64 | |
| P/S | 3.21 | 1.95 | |
| PEG | -2.36 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 6.57 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.28% | -5.44% | |
| ROA | 10.30% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 71.29% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 36.92% | 1.63% | |
| Чистая маржа | 23.41% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.71 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | -460.92% | |
| EPS | $10.33 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $58.10 | $1.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 54/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EOG составляет 54.8 (нейтральная зона), у EPM — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EOG выше на 1.6%, EPM — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EOG — 15.1 (нет тренда), EPM — 15.8 (нет тренда). EOG менее волатилен — бета -0.26 против 0.13 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EOG | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 66.09 | 43.04 | |
| CCI (20) | 71.29 | -65.14 | |
| MFI | 56.99 | 61.53 | |
| Williams %R | -33.91 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | 0.71 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 9.09 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.08 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.56% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.48% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.84 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.26 | 0.13 | |
| ATR % | 2.83% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.18 | |
| RS Rating | 69.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -7.83 | -20.35 | |
| BB ширина | 11.91 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EOG — 22,57 млрд $, EPM — 85,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EOG — 4,98 млрд $, EPM — 1,47 млн $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EOG генерирует 3,93 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EOG | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,57 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,98 млрд $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.16 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 10,04 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,93 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
EOG и EPM — дивидендные акции. Доходность: EOG — 2.85%, EPM — 10.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EOG платит дивиденды 11 лет подряд, EPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EOG | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $3.06 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | -460.92% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.88% | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EOG приходится на ноябре (+5.08%), а EPM — на феврале (+4.10%). Слабые месяцы: для EOG — июль (-1.00%), для EPM — март (-6.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EOG: +12.44% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EOG Resources, Inc. или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EOG или EPM?
Какие дивиденды у EOG Resources, Inc. и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EOG Resources, Inc. или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — EOG или EPM?
Что лучше купить — EOG или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией