Сравнение ENTG vs TER

Тикер 1

Тикер 2

ENTG16

25TER

ENTG против TER — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TER крупнее в 2.8× (55,33 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E TER оценён рынком дешевле: 63.06 против 73.53 у ENTG (разница составляет 14.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ENTG составляет 0.31%, у TER — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TER набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TER побеждает по числу метрик: 25 против 16 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGTER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TER с P/E 63.06 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 14.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 48.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.72% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 22.55%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGTER

Показатель	ENTG	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	63.06
P/B	4.80	17.13
P/S	6.01	14.23
PEG	-4.73	1.22
EV/EBITDA	26.91	48.63
Рентабельность
ROE	6.74%	29.72%
ROA	3.12%	19.26%
Валовая маржа	43.22%	58.79%
Операц. маржа	29.06%	26.92%
Чистая маржа	8.18%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.03
Текущая ликв.	3.21	2.15
Быстрая ликв.	2.05	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.14%
Коэфф. выплат	22.99%	9.05%
EPS	$1.74	$5.46
Балансовая стоим.	$26.59	$20.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу TER: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENTG — 44.0, TER — 51.0. Обе акции находятся в одной зоне. TER торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета ENTG — 2.75, TER — 2.79. TER значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	TER
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	51.05
Stochastic %K	27.27	59.83
CCI (20)	-114.03	-11.73
MFI	37.44	52.27
Williams %R	-72.73	-40.17
MACD гистограмма	-3.02	-3.44
Momentum (10)	-16.27	-0.67
Тренд
ADX	20.43	16.73
Цена vs EMA 9	-2.09%	+2.27%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+0.88%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+55.62%
Объём
CMF	0.19	0.02
Volume Ratio	92.12	86.78
Волатильность и статистика
Beta	2.75	2.79
ATR %	5.48%	6.05%
Sharpe (1г)	1.26	2.57
RS Rating	84.00	98.00
52w от хая	-17.44	-16.27
BB ширина	26.63	29.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENTG	TER
Выручка	3,20 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$3.49
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	674,41 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, TER — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, TER — 9.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	TER
Див. доходность	0.31%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.26
Коэфф. выплат	22.99%	9.05%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-8.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), TER — в июле (+7.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Teradyne, Inc.?

Мультипликатор P/E у Teradyne, Inc. ниже (63.06 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или TER?

ROE ENTG — 6.74%, TER — 29.72%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Teradyne, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, TER — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENTG или TER?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, TER — 22.55%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или TER?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, TER — 62/100. TER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ENTG выигрывает 16, TER — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией