Сравнение ENTG vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ENTG10

35SWKS

Entegris, Inc. (ENTG) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 1.8× (20,01 млрд $ vs 11,06 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 73.53 у ENTG (разница составляет 57.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ENTG — 6.74%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SWKS удерживает чистую маржу на уровне 8.93%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:10 — убедительное преимущество SWKS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ENTGSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у ENTG — 4.80. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ENTG (6.74% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SWKS — 8.93%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGSWKS

Показатель	ENTG	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	30.94
P/B	4.80	1.94
P/S	6.01	2.77
PEG	-4.73	-5.30
EV/EBITDA	26.91	12.56
Рентабельность
ROE	6.74%	6.30%
ROA	3.12%	4.57%
Валовая маржа	43.22%	41.07%
Операц. маржа	29.06%	9.37%
Чистая маржа	8.18%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.17
Текущая ликв.	3.21	2.38
Быстрая ликв.	2.05	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	3.81%
Коэфф. выплат	22.99%	117.03%
EPS	$1.74	$2.40
Балансовая стоим.	$26.59	$38.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, SWKS — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 21.0%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.21, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	65.06
Stochastic %K	27.27	93.03
CCI (20)	-114.03	139.62
MFI	37.44	66.71
Williams %R	-72.73	-6.97
MACD гистограмма	-3.02	0.34
Momentum (10)	-16.27	8.50
Тренд
ADX	20.43	27.51
Цена vs EMA 9	-2.09%	+4.44%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+8.69%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+20.97%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+10.87%
Объём
CMF	0.19	0.27
Volume Ratio	92.12	102.15
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.21
ATR %	5.48%	4.40%
Sharpe (1г)	1.26	0.11
RS Rating	84.00	37.00
52w от хая	-17.44	-19.10
BB ширина	26.63	21.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	SWKS
Выручка	3,20 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$3.09
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ENTG	SWKS
Див. доходность	0.31%	3.81%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.42
Коэфф. выплат	22.99%	117.03%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, SWKS — 6.30%. Преимущество у ENTG.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или SWKS?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, SWKS — 8.93%. SWKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или SWKS?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:35 в пользу SWKS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией