ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
ENTG17
23SWKS
Entegris, Inc. (ENTG) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 2,3× (24,56 млрд $ vs 10,48 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 35,22 против 75,11 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ENTG — 7,61%, у SWKS — 5,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ENTG удерживает чистую маржу на уровне 9,18%, опережая SWKS (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SWKS составляет 4,16%, у ENTG — 0,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество SWKS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$161,08+$10,87 (+7,24%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,56 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.4
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
$69,68+$1,35 (+1,98%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,48 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ENTGSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 35,22 (у ENTG — 75,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,56 против 6,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,79, у ENTG — 5,52. EV/EBITDA SWKS — 12,81, у ENTG — 32,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ENTG (7,61% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ENTG — 9,18%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGSWKS
ПоказательENTGSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E75,1135,22
P/B5,521,79
P/S6,892,56
PEG36,80-1,53
EV/EBITDA32,7512,81
Рентабельность
ROE7,61%5,04%
ROA3,63%3,91%
Валовая маржа45,48%40,73%
Операц. маржа30,01%7,89%
Чистая маржа9,18%7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,12
Текущая ликв.3,053,10
Быстрая ликв.1,851,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,27%4,16%
Коэфф. выплат19,97%146,74%
EPS$2,00$1,93
Балансовая стоим.$27,20$38,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 77/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 56,4, SWKS — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ENTG — 16,8 (нет тренда), SWKS — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1,52, ENTG — 3,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGSWKS
Общая оценка
63
77
Осцилляторы
61
56
Тренд
72
67
Объём
31
75
Волатильность
55
58
ИндикаторENTGSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,3557,63
Stochastic %K91,0481,74
CCI (20)111,25127,32
MFI53,3552,99
Williams %R-8,96-18,26
MACD гистограмма3,421,13
Momentum (10)32,053,65
Тренд
ADX16,8216,86
Цена vs EMA 9+6,47%+2,55%
Цена vs EMA 20+8,42%+5,12%
Цена vs SMA 50+4,02%+2,07%
Цена vs SMA 200+24,11%+5,78%
Объём
CMF-0,110,27
Volume Ratio61,1572,32
Волатильность и статистика
Beta3,361,52
ATR %7,11%4,63%
Sharpe (1г)1,360,13
RS Rating91,0033,00
52w от хая-19,65-24,83
BB ширина34,9123,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENTG — -1,40%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательENTGSWKSЛидер
Выручка3,20 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%-2.20%
Чистая прибыль235,60 млн $477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.50%-19.90%
EPS (TTM)$1,55$3,09
Операц. Cash Flow695,40 млн $1,30 млрд $
Free Cash Flow396,20 млн $1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0,27%, SWKS — 4,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательENTGSWKSЛидер
Див. доходность0,27%4,16%
Годовые дивиденды$0,30$1,42
Коэфф. выплат19,97%146,74%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)-1,28%-7,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +3,33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3
SWKS
+1,6
-2,3
-1,1
+1,1
+1,5
+1,8
+3,8
-0,4
-2,6
+0,1
-2,8
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (35,22 vs 75,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ENTG или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 7,61%, SWKS — 5,04%. Преимущество у ENTG.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0,27%, SWKS — 4,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ENTG или SWKS?
Чистая маржа ENTG — 9,18%, SWKS — 7,23%. ENTG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или SWKS?
Технический скоринг: ENTG — 63/100, SWKS — 77/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу SWKS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией