Сравнение ENTG vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENTG показывает P/E 73.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 12.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как ENTG показывает рентабельность 6.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENTG | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | -325.28 | |
| P/B | 4.80 | 23.89 | |
| P/S | 6.01 | 12.58 | |
| PEG | -4.73 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | -7.22% | |
| ROA | 3.12% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 8.18% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $5.94 | |
Технический анализ
SMTC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SMTC торгуется выше SMA 50 (45.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). По бете ENTG стабильнее (2.75 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 93.14 | |
| CCI (20) | -114.03 | 114.55 | |
| MFI | 37.44 | 66.74 | |
| Williams %R | -72.73 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -16.27 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 2.78 | |
| ATR % | 5.48% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 2.41 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -2.00 | |
| BB ширина | 26.63 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как ENTG генерирует прибыль (235,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENTG | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как SMTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, SMTC — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ENTG | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или SMTC?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — ENTG или SMTC?
Что лучше купить — ENTG или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией