Сравнение ENTG vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -184,77) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENTG показывает P/E 81,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA ENTG — 35,35, у SLAB — 668,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLAB отрицательный (-3,59%), что говорит об убыточности. ENTG генерирует прибыль с ROE 7,61%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -4,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у SLAB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,91 | -184,77 | |
| P/B | 6,02 | 6,62 | |
| P/S | 7,51 | 8,41 | |
| PEG | 40,13 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 35,35 | 668,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | -3,59% | |
| ROA | 3,63% | -3,12% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 59,90% | |
| Операц. маржа | 30,01% | -3,76% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -4,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 5,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 4,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 0,00% | |
| EPS | $2,00 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $32,97 | |
Технический анализ
ENTG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, SLAB — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 62,3 (нейтральная зона), SLAB — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +0,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ENTG — 17,6 (нет тренда), SLAB — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (0,68 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,30 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 96,26 | 58,66 | |
| CCI (20) | 158,73 | 54,15 | |
| MFI | 64,57 | 68,74 | |
| Williams %R | -3,74 | -41,34 | |
| MACD гистограмма | 4,49 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 46,70 | 1,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 13,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,06% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,64% | +0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,72% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,56% | +16,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 62,19 | 92,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 0,68 | |
| ATR % | 6,42% | 0,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 1,01 | |
| RS Rating | 93,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -12,37 | -1,17 | |
| BB ширина | 42,38 | 1,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB растёт быстрее по выручке: +34,30% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ENTG зарабатывает 235,60 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,55 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,24% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для SLAB — ноябре (+7,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), SLAB — март (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или SLAB?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ENTG или SLAB?
Что лучше купить — ENTG или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией