Сравнение ENTG vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENTG показывает P/E 73.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у SLAB — 6.51. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. ENTG генерирует прибыль с ROE 6.74%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | -142.04 | |
| P/B | 4.80 | 6.51 | |
| P/S | 6.01 | 8.72 | |
| PEG | -4.73 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | -4.66% | |
| ROA | 3.12% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 29.06% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 8.18% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 40.2 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLAB выше на 2.4%, ENTG — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.17 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 16.56 | 51.37 | |
| CCI (20) | -161.34 | 18.13 | |
| MFI | 30.12 | 52.31 | |
| Williams %R | -83.44 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -3.46 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -28.16 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.45 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.87% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.26% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.55% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 134.97 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.10 | |
| ATR % | 5.62% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.05 | |
| RS Rating | 84.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -19.76 | -0.81 | |
| BB ширина | 25.73 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ENTG зарабатывает 235,60 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или SLAB?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ENTG или SLAB?
Что лучше купить — ENTG или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией