Сравнение ENTG vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENTG показывает P/E 73.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ENTG показывает рентабельность 6.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENTG | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | -757.34 | |
| P/B | 4.80 | 15.84 | |
| P/S | 6.01 | 48.43 | |
| PEG | -4.73 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | -2.15% | |
| ROA | 3.12% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 29.06% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 8.18% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $44.00 | |
Технический анализ
SITM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 40.2 (нейтральная зона), SITM — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM торгуется выше SMA 50 (38.4%), тогда как ENTG ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). По бете SITM стабильнее (2.54 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.17 | 56.31 | |
| Stochastic %K | 16.56 | 41.74 | |
| CCI (20) | -161.34 | 9.43 | |
| MFI | 30.12 | 59.04 | |
| Williams %R | -83.44 | -58.26 | |
| MACD гистограмма | -3.46 | -11.12 | |
| Momentum (10) | -28.16 | 73.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.45 | 44.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | -5.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.87% | +2.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.26% | +38.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.55% | +92.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 134.97 | 314.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 2.54 | |
| ATR % | 5.62% | 7.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.93 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -19.76 | -22.69 | |
| BB ширина | 25.73 | 74.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ENTG генерирует прибыль (235,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENTG | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или SITM?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ENTG или SITM?
Что лучше купить — ENTG или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией