Сравнение ENTG vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 45,73 (у ENTG — 76,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6,97 против 14,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,59, у RMBS — 7,49. EV/EBITDA RMBS — 34,26, у ENTG — 33,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17,39% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31,69%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у RMBS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,04 | 45,73 | |
| P/B | 5,59 | 7,49 | |
| P/S | 6,97 | 14,56 | |
| PEG | 37,26 | 10,82 | |
| EV/EBITDA | 33,11 | 34,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | 17,39% | |
| ROA | 3,63% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 78,27% | |
| Операц. маржа | 30,01% | 35,51% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 0,00% | |
| EPS | $2,00 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $13,55 | |
Технический анализ
ENTG набирает 55 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 58,2 (нейтральная зона), RMBS — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как RMBS ниже этой средней (-15,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ENTG выше SMA 200 (+26,3%), RMBS — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу ENTG. ADX: ENTG — 18,0 (нет тренда), RMBS — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ENTG стабильнее (3,35 vs 3,66). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,20 | 48,08 | |
| Stochastic %K | 99,30 | 71,54 | |
| CCI (20) | 128,74 | 45,22 | |
| MFI | 54,46 | 33,86 | |
| Williams %R | -0,70 | -28,46 | |
| MACD гистограмма | 3,28 | 1,85 | |
| Momentum (10) | 20,65 | 5,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 27,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,64% | +4,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,34% | +1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,57% | -15,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,25% | -6,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 70,60 | 66,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 3,66 | |
| ATR % | 7,11% | 8,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,35 | 0,77 | |
| RS Rating | 92,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -18,65 | -41,69 | |
| BB ширина | 32,96 | 25,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMBS растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | +28.20% | |
| EPS (TTM) | $1,55 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,26% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для RMBS — мае (+9,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), RMBS — апрель (-2,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +25,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или RMBS?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — ENTG или RMBS?
Какая акция лучше по технике — ENTG или RMBS?
Что лучше купить — ENTG или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией