Сравнение ENTG vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

ENTG16

25RMBS

Entegris, Inc. (ENTG) и Rambus Inc. (RMBS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 62.73 против 73.53 у ENTG (разница составляет 14.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RMBS — 17.44%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RMBS сильнее: 77/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:16 — убедительное преимущество RMBS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ENTGRMBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 62.73 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 20.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у RMBS — 47.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGRMBS

Показатель	ENTG	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	62.73
P/B	4.80	10.36
P/S	6.01	20.03
PEG	-4.73	5.74
EV/EBITDA	26.91	47.81
Рентабельность
ROE	6.74%	17.44%
ROA	3.12%	15.00%
Валовая маржа	43.22%	77.03%
Операц. маржа	29.06%	35.89%
Чистая маржа	8.18%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.02
Текущая ликв.	3.21	9.82
Быстрая ликв.	2.05	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.00%
Коэфф. выплат	22.99%	0.00%
EPS	$1.74	$2.13
Балансовая стоим.	$26.59	$12.90

Технический анализ

RMBS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RMBS выше на 25.9%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ENTG стабильнее (2.75 vs 3.21). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	62.77
Stochastic %K	27.27	98.78
CCI (20)	-114.03	95.07
MFI	37.44	56.89
Williams %R	-72.73	-1.22
MACD гистограмма	-3.02	0.15
Momentum (10)	-16.27	15.22
Тренд
ADX	20.43	21.98
Цена vs EMA 9	-2.09%	+8.80%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+12.14%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+25.93%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+41.93%
Объём
CMF	0.19	0.14
Volume Ratio	92.12	66.80
Волатильность и статистика
Beta	2.75	3.21
ATR %	5.48%	6.52%
Sharpe (1г)	1.26	1.63
RS Rating	84.00	92.00
52w от хая	-17.44	-12.35
BB ширина	26.63	36.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	RMBS
Выручка	3,20 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	235,60 млн $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$2.14
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENTG	RMBS
Див. доходность	0.31%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	22.99%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Rambus Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 62.73 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или RMBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Rambus Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Rambus Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или RMBS?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или RMBS?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, RMBS — 77/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или RMBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу RMBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией