Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ENTG vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ENTG11

31QRVO

Entegris, Inc. (ENTG) и Qorvo, Inc. (QRVO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 2,7× (23,19 млрд $ vs 8,74 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,78 против 76,04 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QRVO (11,39% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QRVO — 10,95%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,26% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QRVO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:11 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$152,08+$9,43 (+6,61%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 23,19 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.2

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

$99,08+$3,75 (+3,93%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ENTGQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 22,78 (у ENTG — 76,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2,40 против 6,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,51, у ENTG — 5,59. EV/EBITDA QRVO — 11,51, у ENTG — 33,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 11,39%, у ENTG — 7,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QRVO удерживает чистую маржу на уровне 10,95%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у QRVO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGQRVO

Показатель	ENTG	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	76,04	22,78
P/B	5,59	2,51
P/S	6,97	2,40
PEG	37,26	0,06
EV/EBITDA	33,11	11,51
Рентабельность
ROE	7,61%	11,39%
ROA	3,63%	6,72%
Валовая маржа	45,48%	48,22%
Операц. маржа	30,01%	13,12%
Чистая маржа	9,18%	10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,86	0,45
Текущая ликв.	3,05	3,54
Быстрая ликв.	1,85	2,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,26%	0,00%
Коэфф. выплат	19,97%	0,00%
EPS	$2,00	$4,53
Балансовая стоим.	$27,20	$39,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 79/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 58,2, QRVO — 66,7. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,6% и +6,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ENTG — 18,0 (нет тренда), QRVO — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1,26, ENTG — 3,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	58,20	66,73
Stochastic %K	99,30	99,49
CCI (20)	128,74	185,32
MFI	54,46	65,28
Williams %R	-0,70	-0,51
MACD гистограмма	3,28	1,41
Momentum (10)	20,65	12,57
Тренд
ADX	18,01	17,19
Цена vs EMA 9	+10,64%	+5,89%
Цена vs EMA 20	+11,34%	+8,30%
Цена vs SMA 50	+5,57%	+6,23%
Цена vs SMA 200	+26,25%	+13,71%
Объём
CMF	-0,11	0,30
Volume Ratio	70,60	82,31
Волатильность и статистика
Beta	3,33	1,26
ATR %	7,11%	3,33%
Sharpe (1г)	1,35	0,39
RS Rating	92,00	51,00
52w от хая	-18,65	-9,51
BB ширина	32,96	19,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QRVO — -1,10%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	QRVO
Выручка	3,20 млрд $	3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	-1.10%
Чистая прибыль	235,60 млн $	338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	-19.50%	+509.50%
EPS (TTM)	$1,55	$3,66
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,26% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENTG	QRVO
Див. доходность	0,26%	—
Годовые дивиденды	$0,30	—
Коэфф. выплат	19,97%	—
Лет выплат	10	0
CAGR дивидендов (5л)	-1,28%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), QRVO — в июле (+5,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), QRVO — сентябрь (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +6,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

QRVO

+1,3

-0,4

-2,9

+2,5

+3,4

+1,6

+5,9

-1,3

-4,5

-1,9

+0,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (22,78 vs 76,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или QRVO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 7,61%, QRVO — 11,39%. Преимущество у QRVO.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Qorvo, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,26%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Qorvo, Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или QRVO?

Чистая маржа ENTG — 9,18%, QRVO — 10,95%. QRVO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или QRVO?

Технический скоринг: ENTG — 55/100, QRVO — 79/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или QRVO?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу QRVO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией