ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
ENTG9
32QRVO
Entegris, Inc. (ENTG) и Qorvo, Inc. (QRVO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 2.3× (20,01 млрд $ vs 8,60 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 73.53 у ENTG (разница составляет 63.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QRVO — 9.22%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QRVO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:9 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
131,39 $+3,69 $ (+2,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 20,01 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ENTGQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у ENTG — 4.80. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QRVO удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGQRVO
ПоказательENTGQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73.5326.70
P/B4.802.71
P/S6.012.36
PEG-4.730.05
EV/EBITDA26.9113.69
Рентабельность
ROE6.74%9.69%
ROA3.12%5.82%
Валовая маржа43.22%45.89%
Операц. маржа29.06%11.18%
Чистая маржа8.18%9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.46
Текущая ликв.3.213.24
Быстрая ликв.2.052.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.31%0.00%
Коэфф. выплат22.99%0.00%
EPS$1.74$3.70
Балансовая стоим.$26.59$36.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 74/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 40.2, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QRVO выше на 15.8%, ENTG — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, ENTG — 2.74. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGQRVO
Общая оценка
48
74
Осцилляторы
45
58
Тренд
40
71
Объём
66
69
Волатильность
50
48
ИндикаторENTGQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.1765.30
Stochastic %K16.5689.24
CCI (20)-161.34152.01
MFI30.1255.93
Williams %R-83.44-10.76
MACD гистограмма-3.460.40
Momentum (10)-28.168.77
Тренд
ADX20.4525.95
Цена vs EMA 9-5.34%+3.58%
Цена vs EMA 20-7.87%+6.88%
Цена vs SMA 50-3.26%+15.75%
Цена vs SMA 200+21.55%+13.43%
Объём
CMF0.140.24
Volume Ratio134.9796.65
Волатильность и статистика
Beta2.741.18
ATR %5.62%3.38%
Sharpe (1г)1.110.77
RS Rating84.0063.00
52w от хая-19.76-8.05
BB ширина25.7316.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательENTGQRVOЛидер
Выручка3,20 млрд $3,68 млрд $
Чистая прибыль235,60 млн $338,99 млн $
EPS (TTM)$1.55$3.66
Операц. Cash Flow695,40 млн $808,63 млн $
Free Cash Flow396,20 млн $679,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательENTGQRVOЛидер
Див. доходность0.31%—
Годовые дивиденды$0.20—
Коэфф. выплат22.99%—
Лет выплат10.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6.0
+5.5
-1.4
+2.4
+3.8
+0.7
+8.5
-2.0
+2.1
-1.3
+3.3
-0.3
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Qorvo, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ENTG или QRVO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, QRVO — 9.69%. Преимущество у QRVO.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Qorvo, Inc.?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Qorvo, Inc.?
Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ENTG или QRVO?
Чистая маржа ENTG — 8.18%, QRVO — 9.22%. QRVO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или QRVO?
Технический скоринг: ENTG — 48/100, QRVO — 74/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или QRVO?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу QRVO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией