Сравнение ENTG vs QCOM

Тикер 1

Тикер 2

ENTG11

32QCOM

Entegris, Inc. (ENTG) и QUALCOMM Incorporated (QCOM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации QCOM крупнее в 11.2× (224,93 млрд $ vs 20,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 21.76 vs 73.53 у ENTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE QCOM — 40.19%, у ENTG — 6.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 22.31%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность QCOM составляет 1.76%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. QCOM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:11 — убедительное преимущество QCOM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ENTGQCOM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QCOM оценён рынком дешевле: 21.76 против 73.53 у ENTG (разница составляет 70.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QCOM (40.19% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QCOM — 22.31%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGQCOM

Показатель	ENTG	QCOM
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	21.76
P/B	4.80	7.91
P/S	6.01	4.80
PEG	-4.73	-3.55
EV/EBITDA	26.91	16.74
Рентабельность
ROE	6.74%	40.19%
ROA	3.12%	17.37%
Валовая маржа	43.22%	54.80%
Операц. маржа	29.06%	25.52%
Чистая маржа	8.18%	22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.56
Текущая ликв.	3.21	2.37
Быстрая ликв.	2.05	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	1.76%
Коэфф. выплат	22.99%	38.50%
EPS	$1.74	$9.31
Балансовая стоим.	$26.59	$25.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу QCOM: скоринг 79/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QCOM выше на 38.2%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QCOM — 1.63, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGQCOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	QCOM
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	64.90
Stochastic %K	27.27	58.50
CCI (20)	-114.03	56.87
MFI	37.44	58.45
Williams %R	-72.73	-41.50
MACD гистограмма	-3.02	-0.80
Momentum (10)	-16.27	10.86
Тренд
ADX	20.43	39.50
Цена vs EMA 9	-2.09%	+4.92%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+12.10%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+38.22%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+33.21%
Объём
CMF	0.19	0.05
Volume Ratio	92.12	89.59
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.63
ATR %	5.48%	6.57%
Sharpe (1г)	1.26	0.89
RS Rating	84.00	69.00
52w от хая	-17.44	-13.91
BB ширина	26.63	51.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	QCOM
Выручка	3,20 млрд $	44,28 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	5,54 млрд $
EPS (TTM)	$1.55	$5.06
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	14,01 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	12,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	QCOM
Див. доходность	0.31%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.81
Коэфф. выплат	22.99%	38.50%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-7.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +22.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

Мультипликатор P/E у QUALCOMM Incorporated ниже (21.76 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или QCOM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, QCOM — 40.19%. Преимущество у QCOM.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и QUALCOMM Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, QCOM — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. QCOM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или QCOM?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, QCOM — 22.31%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или QCOM?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, QCOM — 79/100. QCOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или QCOM?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу QCOM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией