Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ENTG vs Q

Тикер 1

Тикер 2

ENTG20

22Q

Инвесторы часто выбирают между ENTG и Q — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Q торгуется с P/E 50,25, тогда как ENTG — с P/E 81,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,64% против 7,61% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 11,25%, ENTG — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ENTG предлагает более высокую дивидендную доходность (0,25% vs 0,16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ENTG сильнее: 67/100 против 58/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ENTG и Q зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$150,26-$12,82 (-7,86%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 22,92 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.5

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$133,50-$7,26 (-5,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 27,95 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ENTGQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 50,25 vs 81,55 у ENTG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 5,65 против 7,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4,06 против 6,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 22,42 vs 32,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7,64%, что превышает показатель ENTG (7,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 11,25% против 9,18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0,86, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGQ

Показатель	ENTG	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	81,55	50,25
P/B	6,00	4,06
P/S	7,48	5,65
PEG	39,96	0,93
EV/EBITDA	32,69	22,42
Рентабельность
ROE	7,61%	7,64%
ROA	3,63%	4,09%
Валовая маржа	45,48%	43,26%
Операц. маржа	30,01%	20,90%
Чистая маржа	9,18%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,86	0,55
Текущая ликв.	3,05	2,01
Быстрая ликв.	1,85	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,25%	0,16%
Коэфф. выплат	19,97%	8,02%
EPS	$2,00	$2,80
Балансовая стоим.	$27,20	$36,00

Технический анализ

ENTG набирает 67 из 100 по техническому скорингу, Q — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 61,5 (нейтральная зона), Q — 51,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ENTG выше на 11,5%, Q — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ENTG — 18,6 (нет тренда), Q — 15,6 (нет тренда). По бете Q стабильнее (1,78 vs 3,34). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	Q
Осцилляторы
RSI (14)	61,48	51,78
Stochastic %K	94,75	75,37
CCI (20)	121,49	92,32
MFI	74,61	52,74
Williams %R	-5,25	-24,63
MACD гистограмма	4,17	1,57
Momentum (10)	37,89	7,46
Тренд
ADX	18,59	15,60
Цена vs EMA 9	+6,07%	+1,03%
Цена vs EMA 20	+11,37%	+1,57%
Цена vs SMA 50	+11,54%	-2,47%
Цена vs SMA 200	+33,20%	+17,80%
Объём
CMF	-0,12	-0,21
Volume Ratio	58,78	75,00
Волатильность и статистика
Beta	3,34	1,78
ATR %	5,99%	5,00%
Sharpe (1г)	1,38	—
RS Rating	92,00	—
52w от хая	-12,76	-20,64
BB ширина	47,05	14,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Q растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENTG	Q
Выручка	3,20 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	+9.70%
Чистая прибыль	235,60 млн $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	-19.50%	-0.10%
EPS (TTM)	$1,55	$3,30
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	988 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0,25%, Q — 0,16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	Q
Див. доходность	0,25%	0,16%
Годовые дивиденды	$0,30	$0,24
Коэфф. выплат	19,97%	8,02%
Лет выплат	10	2
CAGR дивидендов (5л)	-1,28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для Q — феврале (+25,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1,99%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +26,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qnity Electronics, Inc.: P/E 50,25 против 81,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или Q?

ROE ENTG — 7,61%, Q — 7,64%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0,25%, Q — 0,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENTG или Q?

Чистая маржа ENTG — 9,18%, Q — 11,25%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или Q?

Технический скоринг: ENTG — 67/100, Q — 58/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ENTG выигрывает 20, Q — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией