Сравнение ENTG vs Q

Тикер 1

Тикер 2

ENTG11

28Q

Инвесторы часто выбирают между ENTG и Q — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации Q крупнее в 1.6× (31,98 млрд $ vs 20,01 млрд $). Q торгуется с P/E 49.37, тогда как ENTG — с P/E 73.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.57% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 13.13%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ENTG предлагает более высокую дивидендную доходность (0.31% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте Q уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ENTGQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 73.53 у ENTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGQ

Показатель	ENTG	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	49.37
P/B	4.80	4.47
P/S	6.01	6.47
PEG	-4.73	1.31
EV/EBITDA	26.91	24.43
Рентабельность
ROE	6.74%	7.57%
ROA	3.12%	4.62%
Валовая маржа	43.22%	41.97%
Операц. маржа	29.06%	21.43%
Чистая маржа	8.18%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.56
Текущая ликв.	3.21	2.12
Быстрая ликв.	2.05	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.09%
Коэфф. выплат	22.99%	4.62%
EPS	$1.74	$3.10
Балансовая стоим.	$26.59	$35.58

Технический анализ

Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Q торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	Q
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	56.34
Stochastic %K	27.27	43.92
CCI (20)	-114.03	35.28
MFI	37.44	63.47
Williams %R	-72.73	-56.08
MACD гистограмма	-3.02	-0.98
Momentum (10)	-16.27	3.60
Тренд
ADX	20.43	32.44
Цена vs EMA 9	-2.09%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+3.31%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+24.72%	—
Объём
CMF	0.19	0.16
Volume Ratio	92.12	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.68
ATR %	5.48%	5.01%
Sharpe (1г)	1.26	—
RS Rating	84.00	—
52w от хая	-17.44	-10.77
BB ширина	26.63	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENTG	Q
Выручка	3,20 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$3.30
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	988 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0.31%, Q — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	Q
Див. доходность	0.31%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.16
Коэфф. выплат	22.99%	4.62%
Лет выплат	10.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qnity Electronics, Inc.: P/E 49.37 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или Q?

ROE ENTG — 6.74%, Q — 7.57%. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENTG или Q?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, Q — 13.13%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или Q?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ENTG выигрывает 11, Q — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией