ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs ONTO

Тикер 1
Тикер 2
ENTG18
22ONTO
Entegris, Inc. (ENTG) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. ENTG торгуется с P/E 80,54, тогда как ONTO — с P/E 125,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ENTG (7,61% vs 6,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ONTO — 11,84%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ENTG сильнее: 66/100 против 59/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ENTG и ONTO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$161,08+$10,87 (+7,24%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,56 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.2
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
ONTO
Onto Innovation Inc.
ONTONYSE
$337,35+$17,56 (+5,49%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,78 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.8
Качество
5.5
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ENTGONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ENTG — P/E 80,54 vs 125,41 у ONTO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 7,39 против 14,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,92, у ONTO — 8,67. EV/EBITDA ENTG — 34,83, у ONTO — 64,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ENTG — 7,61%, у ONTO — 6,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ONTO удерживает чистую маржу на уровне 11,84%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у ONTO — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGONTO
ПоказательENTGONTOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E80,54125,41
P/B5,928,67
P/S7,3914,98
PEG39,46-3,73
EV/EBITDA34,8364,23
Рентабельность
ROE7,61%6,50%
ROA3,63%3,58%
Валовая маржа45,48%50,36%
Операц. маржа30,01%12,48%
Чистая маржа9,18%11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,77
Текущая ликв.3,059,73
Быстрая ликв.1,858,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,25%0,00%
Коэфф. выплат19,97%0,00%
EPS$2,00$2,68
Балансовая стоим.$27,20$38,91

Технический анализ

ENTG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 61,2 (нейтральная зона), ONTO — 60,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +13,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ENTG — 17,1 (нет тренда), ONTO — 12,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ONTO стабильнее (3,12 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGONTO
Общая оценка
66
59
Осцилляторы
64
63
Тренд
74
74
Объём
44
31
Волатильность
38
38
ИндикаторENTGONTOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,1760,50
Stochastic %K97,0895,15
CCI (20)167,31193,49
MFI61,3353,68
Williams %R-2,92-4,85
MACD гистограмма4,098,36
Momentum (10)54,07119,04
Тренд
ADX17,1012,85
Цена vs EMA 9+11,02%+13,29%
Цена vs EMA 20+14,49%+16,36%
Цена vs SMA 50+11,16%+13,18%
Цена vs SMA 200+32,71%+48,21%
Объём
CMF-0,08-0,09
Volume Ratio113,33113,83
Волатильность и статистика
Beta3,353,12
ATR %6,71%7,82%
Sharpe (1г)1,381,91
RS Rating92,0097,00
52w от хая-13,83-12,71
BB ширина38,6937,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ONTO растёт быстрее по выручке: +1,80% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательENTGONTOЛидер
Выручка3,20 млрд $1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%+1.80%
Чистая прибыль235,60 млн $136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.50%-32.20%
EPS (TTM)$1,55$2,78
Операц. Cash Flow695,40 млн $328,31 млн $
Free Cash Flow396,20 млн $299,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,25% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

ПоказательENTGONTOЛидер
Див. доходность0,25%—
Годовые дивиденды$0,30—
Коэфф. выплат19,97%—
Лет выплат100
CAGR дивидендов (5л)-1,28%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для ONTO — ноябре (+13,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), ONTO — февраль (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +26,39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3
ONTO
+10,3
-3,8
-2,9
+3,8
+4,3
+9,4
+1,3
+3,2
+2,1
-1,9
+13,2
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Onto Innovation Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 80,54 против 125,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ENTG или ONTO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 7,61%, ONTO — 6,50%. Преимущество у ENTG.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Onto Innovation Inc.?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Onto Innovation Inc.?
Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ENTG или ONTO?
Чистая маржа ENTG — 9,18%, ONTO — 11,84%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или ONTO?
Технический скоринг: ENTG — 66/100, ONTO — 59/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или ONTO?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу ONTO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией