Сравнение ENTG vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

ENTG16

21ONTO

Entegris, Inc. (ENTG) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ENTG крупнее в 1.5× (20,01 млрд $ vs 13,01 млрд $). ENTG торгуется с P/E 73.53, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ENTG (6.74% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ONTO — 10.33%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ONTO сильнее: 45/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ENTG и ONTO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ENTG — P/E 73.53 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 12.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у ONTO — 6.14. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ENTG — 6.74%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ONTO удерживает чистую маржу на уровне 10.33%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGONTO

Показатель	ENTG	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	122.99
P/B	4.80	6.14
P/S	6.01	12.70
PEG	-4.73	-2.40
EV/EBITDA	26.91	61.53
Рентабельность
ROE	6.74%	5.19%
ROA	3.12%	4.44%
Валовая маржа	43.22%	48.80%
Операц. маржа	29.06%	10.53%
Чистая маржа	8.18%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.00
Текущая ликв.	3.21	6.15
Быстрая ликв.	2.05	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.00%
Коэфф. выплат	22.99%	0.00%
EPS	$1.74	$2.14
Балансовая стоим.	$26.59	$42.86

Технический анализ

ONTO набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONTO выше на 3.9%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ONTO стабильнее (2.63 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	46.03
Stochastic %K	27.27	32.59
CCI (20)	-114.03	-107.71
MFI	37.44	41.71
Williams %R	-72.73	-67.41
MACD гистограмма	-3.02	-5.87
Momentum (10)	-16.27	-12.72
Тренд
ADX	20.43	22.84
Цена vs EMA 9	-2.09%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-4.74%	-3.81%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+46.48%
Объём
CMF	0.19	0.17
Volume Ratio	92.12	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.75	2.63
ATR %	5.48%	5.63%
Sharpe (1г)	1.26	2.05
RS Rating	84.00	94.00
52w от хая	-17.44	-17.26
BB ширина	26.63	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	ONTO
Выручка	3,20 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$2.78
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENTG	ONTO
Див. доходность	0.31%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	22.99%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 73.53 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, ONTO — 5.19%. Преимущество у ENTG.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или ONTO?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, ONTO — 10.33%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или ONTO?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, ONTO — 45/100. ONTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу ONTO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией