Сравнение ENTG vs ON

Тикер 1

Тикер 2

ENTG13

28ON

ENTG против ON — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ON крупнее в 2.1× (42,96 млрд $ vs 20,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ON с P/E 75.71 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.45% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ON — 9.46%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ON уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ON выглядит привлекательнее: 75.71 против 73.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 7.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 36.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ON составляет 7.45%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ON впереди: 9.46% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGON

Показатель	ENTG	ON
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	75.71
P/B	4.80	5.95
P/S	6.01	7.12
PEG	-4.73	-18.55
EV/EBITDA	26.91	36.34
Рентабельность
ROE	6.74%	7.45%
ROA	3.12%	4.78%
Валовая маржа	43.22%	37.22%
Операц. маржа	29.06%	10.84%
Чистая маржа	8.18%	9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.41
Текущая ликв.	3.21	4.87
Быстрая ликв.	2.05	3.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.00%
Коэфф. выплат	22.99%	0.00%
EPS	$1.74	$1.46
Балансовая стоим.	$26.59	$18.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, ON — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. ON торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ON — 1.99, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	ON
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	62.95
Stochastic %K	27.27	61.38
CCI (20)	-114.03	75.23
MFI	37.44	56.63
Williams %R	-72.73	-38.62
MACD гистограмма	-3.02	-0.77
Momentum (10)	-16.27	4.44
Тренд
ADX	20.43	39.80
Цена vs EMA 9	-2.09%	+1.41%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+7.48%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+34.95%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+79.49%
Объём
CMF	0.19	0.27
Volume Ratio	92.12	69.93
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.99
ATR %	5.48%	5.09%
Sharpe (1г)	1.26	1.90
RS Rating	84.00	94.00
52w от хая	-17.44	-7.46
BB ширина	26.63	23.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, ON — 121 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENTG	ON
Выручка	3,20 млрд $	6 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	121 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$0.29
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENTG	ON
Див. доходность	0.31%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	22.99%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), ON — в июле (+10.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (75.71 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или ON?

ROE ENTG — 6.74%, ON — 7.45%. ON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и ON Semiconductor Corporation?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENTG или ON?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, ON — 9.46%. ON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или ON?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, ON — 84/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или ON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ENTG выигрывает 13, ON — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией