Сравнение ENTG vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 21,92 против 81,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B OLED — 2,52, у ENTG — 6,02. EV/EBITDA OLED — 15,83, у ENTG — 35,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (11,35% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 32,24%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у OLED — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,91 | 21,92 | |
| P/B | 6,02 | 2,52 | |
| P/S | 7,51 | 6,89 | |
| PEG | 40,13 | -1,15 | |
| EV/EBITDA | 35,35 | 15,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | 11,35% | |
| ROA | 3,63% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 30,01% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 2,09% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 45,67% | |
| EPS | $2,00 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $36,10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ENTG — 62,3, OLED — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG и OLED находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +7,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ENTG выше SMA 200 (+34,6%), OLED — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу ENTG. ADX: ENTG — 17,6 (нет тренда), OLED — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1,42, ENTG — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,30 | 62,05 | |
| Stochastic %K | 96,26 | 80,68 | |
| CCI (20) | 158,73 | 111,53 | |
| MFI | 64,57 | 63,27 | |
| Williams %R | -3,74 | -19,32 | |
| MACD гистограмма | 4,49 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 46,70 | 10,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 22,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,06% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,64% | +5,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,72% | +7,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,56% | -12,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 62,19 | 118,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 1,42 | |
| ATR % | 6,42% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | -1,06 | |
| RS Rating | 93,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -12,37 | -40,70 | |
| BB ширина | 42,38 | 22,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OLED — +0,50%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, OLED — 144,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | +9.00% | |
| EPS (TTM) | $1,55 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ENTG платит 0,24%, OLED — 2,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, OLED — 45,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENTG | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | 2,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 45,67% | |
| Лет выплат | 10 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), OLED — в июле (+6,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), OLED — сентябрь (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или OLED?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — ENTG или OLED?
Какая акция лучше по технике — ENTG или OLED?
Что лучше купить — ENTG или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией