Сравнение ENTG vs OLED

Тикер 1

Тикер 2

ENTG12

30OLED

Entegris, Inc. (ENTG) и Universal Display Corporation (OLED) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 4.7× (20,01 млрд $ vs 4,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE OLED — 12.33%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OLED составляет 2.04%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ENTG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество OLED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Universal Display Corporation

OLEDNASDAQ

91,57 $+0,91 $ (+1,00%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.8

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ENTGOLED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 19.99 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у ENTG — 4.80. EV/EBITDA OLED — 15.06, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (12.33% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGOLED

Показатель	ENTG	OLED
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	19.99
P/B	4.80	2.50
P/S	6.01	6.76
PEG	-4.73	-2.92
EV/EBITDA	26.91	15.06
Рентабельность
ROE	6.74%	12.33%
ROA	3.12%	11.27%
Валовая маржа	43.22%	72.57%
Операц. маржа	29.06%	35.70%
Чистая маржа	8.18%	34.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.01
Текущая ликв.	3.21	9.54
Быстрая ликв.	2.05	7.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	2.04%
Коэфф. выплат	22.99%	41.02%
EPS	$1.74	$4.54
Балансовая стоим.	$26.59	$36.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 48/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENTG — 40.2, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENTG на -3.3%, OLED на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ENTG выше SMA 200 (+21.6%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ENTG. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1.28, ENTG — 2.74. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGOLED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	OLED
Осцилляторы
RSI (14)	40.17	44.88
Stochastic %K	16.56	23.61
CCI (20)	-161.34	-84.29
MFI	30.12	62.79
Williams %R	-83.44	-76.39
MACD гистограмма	-3.46	-0.29
Momentum (10)	-28.16	-3.32
Тренд
ADX	20.45	14.62
Цена vs EMA 9	-5.34%	+0.60%
Цена vs EMA 20	-7.87%	-1.06%
Цена vs SMA 50	-3.26%	-2.80%
Цена vs SMA 200	+21.55%	-23.67%
Объём
CMF	0.14	-0.14
Volume Ratio	134.97	53.33
Волатильность и статистика
Beta	2.74	1.28
ATR %	5.62%	4.56%
Sharpe (1г)	1.11	-1.31
RS Rating	84.00	8.00
52w от хая	-19.76	-43.89
BB ширина	25.73	14.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	OLED
Выручка	3,20 млрд $	650,61 млн $
Чистая прибыль	235,60 млн $	242,07 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$5.09
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	210,83 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	154,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	OLED
Див. доходность	0.31%	2.04%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.00
Коэфф. выплат	22.99%	41.02%
Лет выплат	10.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

OLED

-0.3

+3.1

-2.1

-3.3

+6.6

+1.8

+7.9

-0.9

-3.7

+2.5

+0.8

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Universal Display Corporation?

Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (19.99 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или OLED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, OLED — 12.33%. Преимущество у OLED.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Universal Display Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, OLED — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Universal Display Corporation?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, OLED — 650,61 млн $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или OLED?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, OLED — 34.08%. OLED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или OLED?

Технический скоринг: ENTG — 48/100, OLED — 20/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или OLED?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу OLED по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией