Сравнение ENTG vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 29.54 против 73.53 у ENTG (разница составляет 59.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXPI — 21.03%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENTG | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | 29.54 | |
| P/B | 4.80 | 7.17 | |
| P/S | 6.01 | 6.21 | |
| PEG | -4.73 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 26.14% | |
| ROA | 3.12% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 8.18% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 38.56% | |
| EPS | $1.74 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $44.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, NXPI — 71.1. ENTG в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NXPI торгуется выше SMA 50 (32.4%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета NXPI — 1.50, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 96.61 | |
| CCI (20) | -114.03 | 81.17 | |
| MFI | 37.44 | 65.09 | |
| Williams %R | -72.73 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -16.27 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.50 | |
| ATR % | 5.48% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.94 | |
| RS Rating | 84.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -0.29 | |
| BB ширина | 26.63 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENTG | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, NXPI — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENTG | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 38.56% | |
| Лет выплат | 10.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ENTG или NXPI?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ENTG или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ENTG или NXPI?
Что лучше купить — ENTG или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией