Сравнение ENTG vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ENTG: 6.01 vs 21.35 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENTG | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | 34.00 | |
| P/B | 4.80 | 27.76 | |
| P/S | 6.01 | 21.35 | |
| PEG | -4.73 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 95.70% | |
| ROA | 3.12% | 61.51% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 74.15% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 64.02% | |
| Чистая маржа | 8.18% | 62.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 3.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.02% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.61% | |
| EPS | $1.74 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $8.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NVDA сильнее: 71/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENTG составляет 44.0 (нейтральная зона), у NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NVDA торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). NVDA менее волатилен — бета 1.72 против 2.75 у ENTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 58.05 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 59.26 | |
| CCI (20) | -114.03 | 56.93 | |
| MFI | 37.44 | 55.63 | |
| Williams %R | -72.73 | -40.74 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -16.27 | 8.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 28.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +12.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 144.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.72 | |
| ATR % | 5.48% | 3.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 1.56 | |
| RS Rating | 84.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -7.20 | |
| BB ширина | 26.63 | 19.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENTG | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 215,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
ENTG и NVDA — дивидендные акции. Доходность: ENTG — 0.31%, NVDA — 0.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENTG | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | 0.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.61% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -52.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENTG приходится на июле (+8.53%), а NVDA — на мае (+16.58%). Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или NVDA?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше маржинальность — ENTG или NVDA?
Какая акция лучше по технике — ENTG или NVDA?
Что лучше купить — ENTG или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией