Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ENTG vs MU

Тикер 1

Тикер 2

ENTG14

28MU

Entegris, Inc. (ENTG) и Micron Technology, Inc. (MU) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MU крупнее в 41,5× (964,91 млрд $ vs 23,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MU с P/E 19,21 (у ENTG — 72,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MU — 70,55%, у ENTG — 7,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MU удерживает чистую маржу на уровне 55,91%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ENTG предлагает более высокую дивидендную доходность (0,28% vs 0,06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ENTG сильнее: 53/100 против 28/100 у MU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:14 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$152,47+$8,26 (+5,73%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 23,25 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

$854,36-$6,64 (-0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 964,91 млрд $

ETP Rank8.8

Стоимость

9.0

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ENTGMU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MU выглядит привлекательнее: 19,21 против 72,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6,61 против 10,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,30, у MU — 9,64. EV/EBITDA MU — 13,92, у ENTG — 31,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MU (70,55% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 55,91%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у MU — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGMU

Показатель	ENTG	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	72,11	19,21
P/B	5,30	9,64
P/S	6,61	10,77
PEG	35,33	0,03
EV/EBITDA	31,60	13,92
Рентабельность
ROE	7,61%	70,55%
ROA	3,63%	37,63%
Валовая маржа	45,48%	72,57%
Операц. маржа	30,01%	65,76%
Чистая маржа	9,18%	55,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,86	0,06
Текущая ликв.	3,05	3,42
Быстрая ликв.	1,85	2,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,28%	0,06%
Коэфф. выплат	19,97%	1,12%
EPS	$2,00	$44,75
Балансовая стоим.	$27,20	$89,29

Технический анализ

ENTG набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MU — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 53,4 (нейтральная зона), MU — 46,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как MU ниже этой средней (-11,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ENTG — 17,4 (нет тренда), MU — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MU стабильнее (3,35 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	MU
Осцилляторы
RSI (14)	53,38	46,30
Stochastic %K	78,43	44,95
CCI (20)	104,40	-25,14
MFI	48,81	48,90
Williams %R	-21,57	-55,05
MACD гистограмма	3,22	2,00
Momentum (10)	17,84	-39,20
Тренд
ADX	17,39	18,74
Цена vs EMA 9	+3,89%	-1,16%
Цена vs EMA 20	+5,02%	-3,47%
Цена vs SMA 50	+0,03%	-11,21%
Цена vs SMA 200	+19,46%	+60,31%
Объём
CMF	-0,15	-0,05
Volume Ratio	59,74	58,99
Волатильность и статистика
Beta	3,35	3,35
ATR %	7,48%	9,28%
Sharpe (1г)	1,28	2,87
RS Rating	92,00	99,00
52w от хая	-22,86	-31,39
BB ширина	33,59	27,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MU — 37,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MU растёт быстрее по выручке: +48,90% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, MU — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	MU
Выручка	3,20 млрд $	37,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	+48.90%
Чистая прибыль	235,60 млн $	8,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-19.50%	+997.60%
EPS (TTM)	$1,55	$7,65
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0,28%, MU — 0,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, MU — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, MU — 1,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	MU
Див. доходность	0,28%	0,06%
Годовые дивиденды	$0,30	$0,30
Коэфф. выплат	19,97%	1,12%
Лет выплат	10	12
CAGR дивидендов (5л)	-1,28%	8,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для MU — мае (+14,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), MU — март (-1,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +26,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

+4,4

+2,4

-1,0

+1,3

+14,8

+2,5

-0,6

+2,1

+5,1

+3,1

+6,6

+4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Micron Technology, Inc.: P/E 19,21 против 72,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или MU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 7,61%, MU — 70,55%. Преимущество у MU.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Micron Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0,28%, MU — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Micron Technology, Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, MU — 37,38 млрд $. MU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или MU?

Чистая маржа ENTG — 9,18%, MU — 55,91%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или MU?

Технический скоринг: ENTG — 53/100, MU — 28/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или MU?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу MU по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией