Сравнение ENTG vs MU

Тикер 1

Тикер 2

ENTG11

33MU

Entegris, Inc. (ENTG) и Micron Technology, Inc. (MU) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MU крупнее в 42.9× (859,44 млрд $ vs 20,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MU с P/E 34.15 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MU — 40.84%, у ENTG — 6.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MU удерживает чистую маржу на уровне 41.49%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ENTG предлагает более высокую дивидендную доходность (0.31% vs 0.07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MU сильнее: 88/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:11 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGMU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MU выглядит привлекательнее: 34.15 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 14.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у MU — 11.36. EV/EBITDA MU — 22.18, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MU (40.84% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 41.49%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у MU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGMU

Показатель	ENTG	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	34.15
P/B	4.80	11.36
P/S	6.01	14.20
PEG	-4.73	0.08
EV/EBITDA	26.91	22.18
Рентабельность
ROE	6.74%	40.84%
ROA	3.12%	23.76%
Валовая маржа	43.22%	58.44%
Операц. маржа	29.06%	48.52%
Чистая маржа	8.18%	41.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.15
Текущая ликв.	3.21	2.90
Быстрая ликв.	2.05	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.07%
Коэфф. выплат	22.99%	2.19%
EPS	$1.74	$21.44
Балансовая стоим.	$26.59	$64.41

Технический анализ

MU набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), MU — 67.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MU выше на 49.0%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), MU — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MU стабильнее (2.61 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	MU
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	67.55
Stochastic %K	27.27	78.32
CCI (20)	-114.03	71.78
MFI	37.44	60.65
Williams %R	-72.73	-21.68
MACD гистограмма	-3.02	-1.36
Momentum (10)	-16.27	115.47
Тренд
ADX	20.43	35.39
Цена vs EMA 9	-2.09%	+5.51%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+14.91%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+48.97%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+139.91%
Объём
CMF	0.19	0.16
Volume Ratio	92.12	95.05
Волатильность и статистика
Beta	2.75	2.61
ATR %	5.48%	6.18%
Sharpe (1г)	1.26	3.50
RS Rating	84.00	99.00
52w от хая	-17.44	-6.91
BB ширина	26.63	64.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MU — 37,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, MU — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	MU
Выручка	3,20 млрд $	37,38 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	8,54 млрд $
EPS (TTM)	$1.55	$7.65
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0.31%, MU — 0.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, MU — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, MU — 2.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	MU
Див. доходность	0.31%	0.07%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.15
Коэфф. выплат	22.99%	2.19%
Лет выплат	10.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для MU — мае (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), MU — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Micron Technology, Inc.: P/E 34.15 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или MU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, MU — 40.84%. Преимущество у MU.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Micron Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, MU — 0.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Micron Technology, Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, MU — 37,38 млрд $. MU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или MU?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, MU — 41.49%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или MU?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, MU — 88/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или MU?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу MU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией