Сравнение ENTG vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENTG выглядит привлекательнее: 73.53 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 16.46% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENTG | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | 159.54 | |
| P/B | 4.80 | 19.89 | |
| P/S | 6.01 | 26.69 | |
| PEG | -4.73 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 106.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 13.19% | |
| ROA | 3.12% | 8.77% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 55.34% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 15.96% | |
| Чистая маржа | 8.18% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 7.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 5.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $2.36 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $18.89 | |
Технический анализ
MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), MTSI — 72.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTSI торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), MTSI — 35.1 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (1.78 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 72.62 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 82.48 | |
| CCI (20) | -114.03 | 80.65 | |
| MFI | 37.44 | 69.44 | |
| Williams %R | -72.73 | -17.52 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | 1.68 | |
| Momentum (10) | -16.27 | 35.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 35.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +4.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +12.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +36.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +92.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 64.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.78 | |
| ATR % | 5.48% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 2.54 | |
| RS Rating | 84.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -5.09 | |
| BB ширина | 26.63 | 51.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ENTG генерирует прибыль (235,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENTG | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 967,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 192,82 млн $ |
Дивиденды
ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или MTSI?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ENTG или MTSI?
Какая акция лучше по технике — ENTG или MTSI?
Что лучше купить — ENTG или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией