ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs MRVL

Тикер 1
Тикер 2
ENTG13
31MRVL
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Entegris, Inc. (ENTG) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRVL крупнее в 8.3× (166,96 млрд $ vs 20,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MRVL выглядит привлекательнее: 59.33 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ENTG впереди: 0.31% годовых против 0.13% у MRVL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MRVL побеждает по числу метрик: 31 против 13 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
131,39 $+3,69 $ (+2,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 20,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
MRVL
Marvell Technology, Inc.
MRVLNASDAQ
190,69 $+3,89 $ (+2,08%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 166,96 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
7.3
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ENTGMRVL

Фундаментальный анализ

MRVL торгуется с P/E 59.33, тогда как ENTG — с P/E 73.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ENTG: 6.01 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, ENTG — 8.18%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGMRVL
ПоказательENTGMRVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73.5359.33
P/B4.8011.07
P/S6.0119.96
PEG-4.730.01
EV/EBITDA26.9136.49
Рентабельность
ROE6.74%19.38%
ROA3.12%11.98%
Валовая маржа43.22%50.10%
Операц. маржа29.06%16.26%
Чистая маржа8.18%32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.31
Текущая ликв.3.212.01
Быстрая ликв.2.051.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.31%0.13%
Коэфф. выплат22.99%7.68%
EPS$1.74$3.15
Балансовая стоим.$26.59$16.87

Технический анализ

По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENTG составляет 44.0 (нейтральная зона), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRVL торгуется выше SMA 50 (40.1%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 2.75 у ENTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGMRVL
Общая оценка
38
80
Осцилляторы
36
64
Тренд
44
76
Объём
56
69
Волатильность
43
43
ИндикаторENTGMRVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0067.52
Stochastic %K27.2781.56
CCI (20)-114.03189.22
MFI37.4472.10
Williams %R-72.73-18.44
MACD гистограмма-3.02-0.76
Momentum (10)-16.2714.65
Тренд
ADX20.4344.92
Цена vs EMA 9-2.09%+6.63%
Цена vs EMA 20-4.74%+12.70%
Цена vs SMA 50-0.69%+40.11%
Цена vs SMA 200+24.72%+97.35%
Объём
CMF0.190.18
Volume Ratio92.12118.94
Волатильность и статистика
Beta2.752.26
ATR %5.48%6.16%
Sharpe (1г)1.262.01
RS Rating84.0095.00
52w от хая-17.44-3.37
BB ширина26.6320.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательENTGMRVLЛидер
Выручка3,20 млрд $8,19 млрд $
Чистая прибыль235,60 млн $2,67 млрд $
EPS (TTM)$1.55$3.10
Операц. Cash Flow695,40 млн $1,75 млрд $
Free Cash Flow396,20 млн $1,40 млрд $

Дивиденды

ENTG и MRVL — дивидендные акции. Доходность: ENTG — 0.31%, MRVL — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, MRVL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, MRVL — 7.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательENTGMRVLЛидер
Див. доходность0.31%0.13%
Годовые дивиденды$0.20$0.12
Коэфф. выплат22.99%7.68%
Лет выплат10.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENTG приходится на июле (+8.53%), а MRVL — на мае (+10.48%). Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +27.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6.0
+5.5
-1.4
+2.4
+3.8
+0.7
+8.5
-2.0
+2.1
-1.3
+3.3
-0.3
MRVL
+2.4
-1.6
-1.4
+4.7
+10.5
+1.9
+7.6
-0.8
+2.4
-0.4
+10.0
+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
По P/E Marvell Technology, Inc. оценена ниже: 59.33 против 73.53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ENTG или MRVL?
ROE ENTG — 6.74%, MRVL — 19.38%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Marvell Technology, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, MRVL — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ENTG или MRVL?
Чистая маржа ENTG — 8.18%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или MRVL?
Технический скоринг: ENTG — 38/100, MRVL — 80/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или MRVL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ENTG выигрывает 13, MRVL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией