Сравнение ENTG vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

ENTG9

35MPWR

Entegris, Inc. (ENTG) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MPWR крупнее в 3.8× (76,70 млрд $ vs 20,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ENTG выглядит привлекательнее: 73.53 против 112.92. Премия к оценке MPWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MPWR (19.05% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 22.84%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MPWR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.43% vs 0.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MPWR сильнее: 70/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 35:9 в пользу MPWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ENTGMPWR

Фундаментальный анализ

ENTG торгуется с P/E 73.53, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 19.05%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у MPWR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGMPWR

Показатель	ENTG	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	112.92
P/B	4.80	20.74
P/S	6.01	25.81
PEG	-4.73	-1.79
EV/EBITDA	26.91	87.32
Рентабельность
ROE	6.74%	19.05%
ROA	3.12%	15.18%
Валовая маржа	43.22%	55.18%
Операц. маржа	29.06%	27.09%
Чистая маржа	8.18%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.00
Текущая ликв.	3.21	4.79
Быстрая ликв.	2.05	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.43%
Коэфф. выплат	22.99%	44.89%
EPS	$1.74	$13.76
Балансовая стоим.	$26.59	$74.90

Технический анализ

MPWR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), MPWR — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPWR выше на 14.4%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), MPWR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPWR стабильнее (2.26 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	54.71
Stochastic %K	27.27	56.51
CCI (20)	-114.03	-46.15
MFI	37.44	58.35
Williams %R	-72.73	-43.49
MACD гистограмма	-3.02	-23.46
Momentum (10)	-16.27	-14.71
Тренд
ADX	20.43	29.42
Цена vs EMA 9	-2.09%	+0.57%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+1.55%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+14.44%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+46.71%
Объём
CMF	0.19	0.23
Volume Ratio	92.12	65.08
Волатильность и статистика
Beta	2.75	2.26
ATR %	5.48%	4.49%
Sharpe (1г)	1.26	1.78
RS Rating	84.00	91.00
52w от хая	-17.44	-6.81
BB ширина	26.63	13.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	MPWR
Выручка	3,20 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$12.82
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	838,20 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	666,19 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ENTG — 0.31%, MPWR — 0.43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	MPWR
Див. доходность	0.31%	0.43%
Годовые дивиденды	$0.20	$2.00
Коэфф. выплат	22.99%	44.89%
Лет выплат	10.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), MPWR — сентябрь (-0.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 73.53 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENTG или MPWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, MPWR — 19.05%. Преимущество у MPWR.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, MPWR — 0.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или MPWR?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, MPWR — 22.84%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или MPWR?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, MPWR — 70/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или MPWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:35 в пользу MPWR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией