ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs LSCC

Тикер 1
Тикер 2
ENTG27
9LSCC
Инвесторы часто выбирают между ENTG и LSCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 76,04 против 491,61 у LSCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ENTG составляет 7,61%, что превышает показатель LSCC (4,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ENTG впереди: 9,18% против 5,58% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,26% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 55/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:9 в пользу ENTG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$152,08+$9,43 (+6,61%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 23,19 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.2
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
LSCCNASDAQ
$130,03+$1,33 (+1,03%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 17,82 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
2.0
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ENTGLSCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENTG с P/E 76,04 (у LSCC — 491,61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6,97 против 27,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 5,59 против 22,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 33,11 vs 203,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ENTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,61% против 4,93% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ENTG — 9,18%, LSCC — 5,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0,86, LSCC — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGLSCC
ПоказательENTGLSCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,04491,61
P/B5,5922,61
P/S6,9727,36
PEG37,2637,69
EV/EBITDA33,11203,54
Рентабельность
ROE7,61%4,93%
ROA3,63%3,72%
Валовая маржа45,48%67,66%
Операц. маржа30,01%7,63%
Чистая маржа9,18%5,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,00
Текущая ликв.3,053,02
Быстрая ликв.1,852,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,26%0,00%
Коэфф. выплат19,97%0,00%
EPS$2,00$0,27
Балансовая стоим.$27,20$5,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 55/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ENTG — 58,2 (нейтральная зона), LSCC — 49,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ENTG выше на 5,6%, LSCC — ниже на -5,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ENTG — 18,0 (нет тренда), LSCC — 13,8 (нет тренда). По бете LSCC стабильнее (2,89 vs 3,33). Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGLSCC
Общая оценка
55
50
Осцилляторы
53
50
Тренд
74
53
Объём
31
44
Волатильность
45
55
ИндикаторENTGLSCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,2049,35
Stochastic %K99,3063,73
CCI (20)128,7445,30
MFI54,4643,29
Williams %R-0,70-36,27
MACD гистограмма3,280,81
Momentum (10)20,651,61
Тренд
ADX18,0113,84
Цена vs EMA 9+10,64%+1,14%
Цена vs EMA 20+11,34%+0,17%
Цена vs SMA 50+5,57%-5,42%
Цена vs SMA 200+26,25%+26,57%
Объём
CMF-0,11-0,06
Volume Ratio70,6071,74
Волатильность и статистика
Beta3,332,89
ATR %7,11%7,20%
Sharpe (1г)1,351,51
RS Rating92,0094,00
52w от хая-18,65-16,99
BB ширина32,9619,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSCC растёт быстрее по выручке: +2,70% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, LSCC — 3,08 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательENTGLSCCЛидер
Выручка3,20 млрд $523,26 млн $
Рост выручки (г/г)-1.40%+2.70%
Чистая прибыль235,60 млн $3,08 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.50%-95.00%
EPS (TTM)$1,55$0,02
Операц. Cash Flow695,40 млн $175,11 млн $
Free Cash Flow396,20 млн $132,58 млн $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,26% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

ПоказательENTGLSCCЛидер
Див. доходность0,26%—
Годовые дивиденды$0,30—
Коэфф. выплат19,97%—
Лет выплат100
CAGR дивидендов (5л)-1,28%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — январе (+6,00%), для LSCC — феврале (+14,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1,99%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +37,84% против +26,39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3
LSCC
-3,3
+14,2
-3,6
+1,2
+5,7
+4,5
+7,7
+1,6
+1,0
-2,6
+7,7
+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Entegris, Inc.: P/E 76,04 против 491,61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ENTG или LSCC?
ROE ENTG — 7,61%, LSCC — 4,93%. ENTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,26%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ENTG или LSCC?
Чистая маржа ENTG — 9,18%, LSCC — 5,58%. ENTG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или LSCC?
Технический скоринг: ENTG — 55/100, LSCC — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или LSCC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ENTG выигрывает 27, LSCC — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией