ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs LRCX

Тикер 1
Тикер 2
ENTG9
33LRCX
ENTG против LRCX — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LRCX крупнее в 18.9× (377,97 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 54.42 против 73.53 у ENTG (разница составляет 26.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LRCX составляет 0.35%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LRCX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LRCX побеждает по числу метрик: 33 против 9 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
131,39 $+3,69 $ (+2,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 20,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
302,24 $+10,15 $ (+3,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 377,97 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
5.6
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ENTGLRCX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LRCX с P/E 54.42 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, ENTG — 8.18%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGLRCX
ПоказательENTGLRCXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73.5354.42
P/B4.8034.49
P/S6.0116.85
PEG-4.731.15
EV/EBITDA26.9145.59
Рентабельность
ROE6.74%65.79%
ROA3.12%32.26%
Валовая маржа43.22%49.98%
Операц. маржа29.06%34.26%
Чистая маржа8.18%30.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.35
Текущая ликв.3.212.54
Быстрая ликв.2.051.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.31%0.35%
Коэфф. выплат22.99%18.49%
EPS$1.74$5.37
Балансовая стоим.$26.59$8.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу LRCX: скоринг 79/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, LRCX — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. LRCX торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). Волатильность: бета LRCX — 2.64, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGLRCX
Общая оценка
38
79
Осцилляторы
36
59
Тренд
44
71
Объём
56
69
Волатильность
43
58
ИндикаторENTGLRCXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0059.16
Stochastic %K27.2780.90
CCI (20)-114.0355.10
MFI37.4466.16
Williams %R-72.73-19.10
MACD гистограмма-3.02-1.21
Momentum (10)-16.27-5.08
Тренд
ADX20.4316.59
Цена vs EMA 9-2.09%+2.71%
Цена vs EMA 20-4.74%+5.35%
Цена vs SMA 50-0.69%+15.83%
Цена vs SMA 200+24.72%+56.67%
Объём
CMF0.190.20
Volume Ratio92.1293.16
Волатильность и статистика
Beta2.752.64
ATR %5.48%4.88%
Sharpe (1г)1.262.67
RS Rating84.0096.00
52w от хая-17.44-3.28
BB ширина26.6324.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательENTGLRCXЛидер
Выручка3,20 млрд $18,44 млрд $
Чистая прибыль235,60 млн $5,36 млрд $
EPS (TTM)$1.55$4.17
Операц. Cash Flow695,40 млн $6,17 млрд $
Free Cash Flow396,20 млн $5,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, LRCX — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, LRCX — 18.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательENTGLRCXЛидер
Див. доходность0.31%0.35%
Годовые дивиденды$0.20$0.26
Коэфф. выплат22.99%18.49%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%-45.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), LRCX — в июле (+8.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +27.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6.0
+5.5
-1.4
+2.4
+3.8
+0.7
+8.5
-2.0
+2.1
-1.3
+3.3
-0.3
LRCX
+6.8
+0.7
-0.1
+1.7
+7.0
+2.5
+8.3
-2.6
+1.9
+2.7
+8.0
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Lam Research Corporation?
Мультипликатор P/E у Lam Research Corporation ниже (54.42 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ENTG или LRCX?
ROE ENTG — 6.74%, LRCX — 65.79%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Lam Research Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, LRCX — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Lam Research Corporation?
По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ENTG или LRCX?
Чистая маржа ENTG — 8.18%, LRCX — 30.94%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или LRCX?
Технический скоринг: ENTG — 38/100, LRCX — 79/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или LRCX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ENTG выигрывает 9, LRCX — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией