Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ENTG vs LRCX

Тикер 1

Тикер 2

ENTG11

31LRCX

ENTG против LRCX — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LRCX крупнее в 17,5× (384,14 млрд $ vs 22 млрд $). По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 56,64 против 75,13 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LRCX составляет 66,97%, что превышает показатель ENTG (7,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 31,27% против 9,18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LRCX составляет 0,32%, у ENTG — 0,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ENTG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LRCX — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LRCX побеждает по числу метрик: 31 против 11 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$144,28-$5,99 (-3,98%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 22 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

$307,17-$20,75 (-6,33%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 384,14 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.6

Качество

9.8

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ENTGLRCX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LRCX с P/E 56,64 (у ENTG — 75,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6,89 против 17,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 5,52 против 33,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 30,41 vs 46,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66,97% против 7,61% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 31,27%, ENTG — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0,86, LRCX — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGLRCX

Показатель	ENTG	LRCX
Мультипликаторы оценки
P/E	75,13	56,64
P/B	5,52	33,00
P/S	6,89	17,65
PEG	36,81	1,47
EV/EBITDA	30,41	46,95
Рентабельность
ROE	7,61%	66,97%
ROA	3,63%	30,88%
Валовая маржа	45,48%	50,47%
Операц. маржа	30,01%	35,29%
Чистая маржа	9,18%	31,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,86	0,33
Текущая ликв.	3,05	2,63
Быстрая ликв.	1,85	1,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,27%	0,32%
Коэфф. выплат	19,97%	17,49%
EPS	$2,00	$5,79
Балансовая стоим.	$27,20	$9,94

Технический анализ

Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENTG — 52,8, LRCX — 52,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ENTG выше на 2,4%, LRCX — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ENTG — 17,5 (нет тренда), LRCX — 11,8 (нет тренда). Волатильность: бета LRCX — 3,17, ENTG — 3,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGLRCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	LRCX
Осцилляторы
RSI (14)	52,84	52,29
Stochastic %K	68,25	74,63
CCI (20)	54,91	70,35
MFI	73,92	60,23
Williams %R	-31,75	-25,37
MACD гистограмма	2,98	5,63
Momentum (10)	5,71	10,18
Тренд
ADX	17,53	11,80
Цена vs EMA 9	-1,82%	+1,03%
Цена vs EMA 20	+2,36%	+2,52%
Цена vs SMA 50	+2,42%	-3,15%
Цена vs SMA 200	+22,45%	+30,42%
Объём
CMF	-0,11	-0,10
Volume Ratio	149,85	98,69
Волатильность и статистика
Beta	3,33	3,17
ATR %	6,76%	6,62%
Sharpe (1г)	1,23	2,14
RS Rating	93,00	97,00
52w от хая	-19,62	-25,22
BB ширина	47,37	27,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, LRCX — 23,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LRCX — +26,00%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, LRCX — 7,27 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, LRCX — 4,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENTG	LRCX
Выручка	3,20 млрд $	23,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	+26.00%
Чистая прибыль	235,60 млн $	7,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-19.50%	+35.60%
EPS (TTM)	$1,55	$5,79
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	5,86 млрд $
Free Cash Flow	396,20 млн $	4,89 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0,27%, LRCX — 0,32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 19,97%, LRCX — 17,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ENTG	LRCX
Див. доходность	0,27%	0,32%
Годовые дивиденды	$0,30	$0,52
Коэфф. выплат	19,97%	17,49%
Лет выплат	10	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,28%	-37,83%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), LRCX — в мае (+8,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1,99%), для LRCX — август (-2,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +26,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

LRCX

+6,8

+0,7

-0,1

+1,7

+8,5

+5,6

+5,3

-2,6

+1,9

+2,7

+8,0

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Lam Research Corporation?

Мультипликатор P/E у Lam Research Corporation ниже (56,64 vs 75,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или LRCX?

ROE ENTG — 7,61%, LRCX — 66,97%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Lam Research Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0,27%, LRCX — 0,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Lam Research Corporation?

По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, LRCX — 23,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENTG или LRCX?

Чистая маржа ENTG — 9,18%, LRCX — 31,27%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или LRCX?

Технический скоринг: ENTG — 69/100, LRCX — 61/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или LRCX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ENTG выигрывает 11, LRCX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией