ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs KLAC

Тикер 1
Тикер 2
ENTG10
33KLAC
ENTG против KLAC — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KLAC крупнее в 12.0× (240,64 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E KLAC оценён рынком дешевле: 51.28 против 73.53 у ENTG (разница составляет 30.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KLAC составляет 0.44%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KLAC побеждает по числу метрик: 33 против 10 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
131,39 $+3,69 $ (+2,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 20,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
KLAC
KLA Corporation
KLACNASDAQ
1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 240,64 млрд $
ETP Rank8.5
Стоимость
5.7
Качество
9.0
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ENTGKLAC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KLAC с P/E 51.28 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 18.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 41.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.07% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35.66%, ENTG — 8.18%. У KLAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENTG — 0.93, KLAC — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENTGKLAC
ПоказательENTGKLACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73.5351.28
P/B4.8041.08
P/S6.0118.25
PEG-4.731.80
EV/EBITDA26.9141.23
Рентабельность
ROE6.74%89.07%
ROA3.12%27.68%
Валовая маржа43.22%61.75%
Операц. маржа29.06%42.08%
Чистая маржа8.18%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.931.05
Текущая ликв.3.213.03
Быстрая ликв.2.052.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.31%0.44%
Коэфф. выплат22.99%21.55%
EPS$1.74$35.68
Балансовая стоим.$26.59$44.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу KLAC: скоринг 77/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, KLAC — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. KLAC торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). Волатильность: бета KLAC — 2.23, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGKLAC
Общая оценка
38
77
Осцилляторы
36
64
Тренд
44
74
Объём
56
56
Волатильность
43
55
ИндикаторENTGKLACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0054.86
Stochastic %K27.2765.26
CCI (20)-114.0312.32
MFI37.4453.58
Williams %R-72.73-34.74
MACD гистограмма-3.02-11.98
Momentum (10)-16.2713.18
Тренд
ADX20.4311.37
Цена vs EMA 9-2.09%+1.45%
Цена vs EMA 20-4.74%+2.29%
Цена vs SMA 50-0.69%+9.22%
Цена vs SMA 200+24.72%+40.22%
Объём
CMF0.190.17
Volume Ratio92.1282.81
Волатильность и статистика
Beta2.752.23
ATR %5.48%4.42%
Sharpe (1г)1.261.97
RS Rating84.0093.00
52w от хая-17.44-5.67
BB ширина26.6313.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, KLAC — 4,06 млрд $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENTG генерирует 396,20 млн $, KLAC — 3,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательENTGKLACЛидер
Выручка3,20 млрд $12,16 млрд $
Чистая прибыль235,60 млн $4,06 млрд $
EPS (TTM)$1.55$30.53
Операц. Cash Flow695,40 млн $4,08 млрд $
Free Cash Flow396,20 млн $3,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ENTG платит 0.31%, KLAC — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ENTG платит дивиденды 10 лет подряд, KLAC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENTG — 22.99%, KLAC — 21.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательENTGKLACЛидер
Див. доходность0.31%0.44%
Годовые дивиденды$0.20$4.20
Коэфф. выплат22.99%21.55%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%1.49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), KLAC — в июле (+7.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENTG — август (-1.99%), для KLAC — август (-1.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +27.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6.0
+5.5
-1.4
+2.4
+3.8
+0.7
+8.5
-2.0
+2.1
-1.3
+3.3
-0.3
KLAC
+4.7
+1.0
+0.8
+1.4
+7.3
+2.9
+7.9
-1.0
+0.9
+1.6
+6.6
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или KLA Corporation?
Мультипликатор P/E у KLA Corporation ниже (51.28 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ENTG или KLAC?
ROE ENTG — 6.74%, KLAC — 89.07%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и KLA Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ENTG — 0.31%, KLAC — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или KLA Corporation?
По объёму выручки: ENTG — 3,20 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ENTG или KLAC?
Чистая маржа ENTG — 8.18%, KLAC — 35.66%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или KLAC?
Технический скоринг: ENTG — 38/100, KLAC — 77/100. KLAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или KLAC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ENTG выигрывает 10, KLAC — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией