Сравнение ENTG vs IPGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 75,11 против 130,00 у IPGP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 3,41 против 6,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 1,71, у ENTG — 5,52. EV/EBITDA IPGP — 26,54, у ENTG — 32,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ENTG (7,61% vs 1,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ENTG — 9,18%, у IPGP — 2,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у IPGP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75,11 | 130,00 | |
| P/B | 5,52 | 1,71 | |
| P/S | 6,89 | 3,41 | |
| PEG | 36,80 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | 32,75 | 26,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | 1,30% | |
| ROA | 3,63% | 1,14% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 38,35% | |
| Операц. маржа | 30,01% | 0,74% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 2,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 6,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 4,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,27% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 0,00% | |
| EPS | $2,00 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $50,22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 63/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENTG — 56,4, IPGP — 40,8. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как IPGP ниже этой средней (-17,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ENTG выше SMA 200 (+24,1%), IPGP — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу ENTG. ADX: ENTG — 16,8 (нет тренда), IPGP — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IPGP — 2,12, ENTG — 3,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,35 | 40,82 | |
| Stochastic %K | 91,04 | 30,06 | |
| CCI (20) | 111,25 | -67,93 | |
| MFI | 53,35 | 47,79 | |
| Williams %R | -8,96 | -69,94 | |
| MACD гистограмма | 3,42 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 32,05 | 1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,82 | 24,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,47% | -2,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,42% | -6,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,02% | -17,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,11% | -15,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 61,15 | 58,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,36 | 2,12 | |
| ATR % | 7,11% | 7,37% | |
| Sharpe (1г) | 1,36 | 0,46 | |
| RS Rating | 91,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -19,65 | -44,94 | |
| BB ширина | 34,91 | 33,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IPGP — +2,70%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, IPGP — 31,10 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 31,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,55 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 75,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | -3,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,27% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ENTG | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,27% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | — | |
| Лет выплат | 10 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,00%), IPGP — в январе (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), IPGP — август (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +5,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или IPG Photonics Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или IPGP?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и IPG Photonics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или IPG Photonics Corporation?
У кого выше маржинальность — ENTG или IPGP?
Какая акция лучше по технике — ENTG или IPGP?
Что лучше купить — ENTG или IPGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией