Сравнение ENTG vs IPGP

Тикер 1

Тикер 2

ENTG23

18IPGP

Entegris, Inc. (ENTG) и IPG Photonics Corporation (IPGP) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ENTG крупнее в 3.9× (20,01 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ENTG — P/E 73.53 vs 176.61 у IPGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ENTG — 6.74%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ENTG удерживает чистую маржу на уровне 8.18%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IPGP набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ENTGIPGP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 73.53 против 176.61 у IPGP (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у ENTG — 4.80. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ENTG (6.74% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ENTG — 8.18%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у IPGP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGIPGP

Показатель	ENTG	IPGP
Мультипликаторы оценки
P/E	73.53	176.61
P/B	4.80	2.41
P/S	6.01	4.93
PEG	-4.73	1.37
EV/EBITDA	26.91	63.77
Рентабельность
ROE	6.74%	1.37%
ROA	3.12%	1.19%
Валовая маржа	43.22%	37.56%
Операц. маржа	29.06%	0.34%
Чистая маржа	8.18%	2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.01
Текущая ликв.	3.21	5.80
Быстрая ликв.	2.05	4.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.31%	0.00%
Коэфф. выплат	22.99%	0.00%
EPS	$1.74	$0.68
Балансовая стоим.	$26.59	$50.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу IPGP: скоринг 77/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENTG — 44.0, IPGP — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IPGP выше на 4.1%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IPGP — 1.62, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGIPGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENTG	IPGP
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	57.11
Stochastic %K	27.27	84.42
CCI (20)	-114.03	86.82
MFI	37.44	60.29
Williams %R	-72.73	-15.58
MACD гистограмма	-3.02	1.84
Momentum (10)	-16.27	18.99
Тренд
ADX	20.43	15.79
Цена vs EMA 9	-2.09%	+7.50%
Цена vs EMA 20	-4.74%	+7.70%
Цена vs SMA 50	-0.69%	+4.13%
Цена vs SMA 200	+24.72%	+26.03%
Объём
CMF	0.19	0.12
Volume Ratio	92.12	84.49
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.62
ATR %	5.48%	6.23%
Sharpe (1г)	1.26	1.19
RS Rating	84.00	86.00
52w от хая	-17.44	-22.65
BB ширина	26.63	32.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ENTG генерирует 3,20 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, IPGP — 31,10 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ENTG	IPGP
Выручка	3,20 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	235,60 млн $	31,10 млн $
EPS (TTM)	$1.55	$0.73
Операц. Cash Flow	695,40 млн $	75,34 млн $
Free Cash Flow	396,20 млн $	-3,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ENTG	IPGP
Див. доходность	0.31%	—
Годовые дивиденды	$0.20	$0.65
Коэфф. выплат	22.99%	—
Лет выплат	10.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ENTG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.53%), IPGP — в январе (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), IPGP — август (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или IPG Photonics Corporation?

Мультипликатор P/E у Entegris, Inc. ниже (73.53 vs 176.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ENTG или IPGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, IPGP — 1.37%. Преимущество у ENTG.

Какие дивиденды у Entegris, Inc. и IPG Photonics Corporation?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или IPG Photonics Corporation?

Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, IPGP — 1 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ENTG или IPGP?

Чистая маржа ENTG — 8.18%, IPGP — 2.78%. ENTG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENTG или IPGP?

Технический скоринг: ENTG — 38/100, IPGP — 77/100. IPGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENTG или IPGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу ENTG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией