Сравнение ENTG vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENTG показывает P/E 73.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 11.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. ENTG генерирует прибыль с ROE 6.74%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | -190.51 | |
| P/B | 4.80 | 5.43 | |
| P/S | 6.01 | 11.12 | |
| PEG | -4.73 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | -2.95% | |
| ROA | 3.12% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 29.06% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 8.18% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTC выше на 61.9%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 65.64 | |
| CCI (20) | -114.03 | 73.03 | |
| MFI | 37.44 | 60.63 | |
| Williams %R | -72.73 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -16.27 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 2.37 | |
| ATR % | 5.48% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 2.71 | |
| RS Rating | 84.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -10.39 | |
| BB ширина | 26.63 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ENTG зарабатывает 235,60 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, INTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ENTG | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ENTG или INTC?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ENTG или INTC?
Что лучше купить — ENTG или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией