ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENTG vs GFS

Тикер 1
Тикер 2
ENTG14
24GFS
Сравнение Entegris, Inc. (ENTG) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GFS крупнее в 2.3× (45,26 млрд $ vs 20,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GFS — P/E 50.50 vs 73.53 у ENTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GFS — 6.66%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GFS: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:14 — убедительное преимущество GFS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
131,39 $+3,69 $ (+2,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 20,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ENTGGFS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 50.50 против 73.53 у ENTG (разница составляет 31.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у ENTG — 4.80. EV/EBITDA GFS — 18.20, у ENTG — 26.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GFS (6.66% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 11.37%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ENTGGFS
ПоказательENTGGFSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73.5350.50
P/B4.803.36
P/S6.015.76
PEG-4.730.01
EV/EBITDA26.9118.20
Рентабельность
ROE6.74%6.66%
ROA3.12%4.60%
Валовая маржа43.22%26.40%
Операц. маржа29.06%12.08%
Чистая маржа8.18%11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.15
Текущая ликв.3.212.59
Быстрая ликв.2.051.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.31%0.00%
Коэфф. выплат22.99%0.00%
EPS$1.74$1.40
Балансовая стоим.$26.59$21.17

Технический анализ

По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENTG составляет 44.0 (нейтральная зона), у GFS — 60.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GFS выше на 27.8%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GFS менее волатилен — бета 1.83 против 2.75 у ENTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENTGGFS
Общая оценка
38
80
Осцилляторы
36
63
Тренд
44
71
Объём
56
69
Волатильность
43
55
ИндикаторENTGGFSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0060.41
Stochastic %K27.2754.55
CCI (20)-114.0320.87
MFI37.4461.79
Williams %R-72.73-45.45
MACD гистограмма-3.02-0.96
Momentum (10)-16.27-1.51
Тренд
ADX20.4337.21
Цена vs EMA 9-2.09%+0.87%
Цена vs EMA 20-4.74%+5.24%
Цена vs SMA 50-0.69%+27.75%
Цена vs SMA 200+24.72%+68.32%
Объём
CMF0.190.16
Volume Ratio92.1273.52
Волатильность и статистика
Beta2.751.83
ATR %5.48%5.29%
Sharpe (1г)1.261.36
RS Rating84.0086.00
52w от хая-17.44-8.04
BB ширина26.6330.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательENTGGFSЛидер
Выручка3,20 млрд $6,79 млрд $
Чистая прибыль235,60 млн $885 млн $
EPS (TTM)$1.55$1.59
Операц. Cash Flow695,40 млн $1,73 млрд $
Free Cash Flow396,20 млн $1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, GFS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательENTGGFSЛидер
Див. доходность0.31%—
Годовые дивиденды$0.20$0.12
Коэфф. выплат22.99%—
Лет выплат10.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENTG приходится на июле (+8.53%), а GFS — на ноябре (+13.98%). Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +21.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENTG
+6.0
+5.5
-1.4
+2.4
+3.8
+0.7
+8.5
-2.0
+2.1
-1.3
+3.3
-0.3
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
По P/E GLOBALFOUNDRIES Inc. оценена ниже: 50.50 против 73.53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ENTG или GFS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ENTG — 6.74%, GFS — 6.66%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Выручка ENTG за TTM — 3,20 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ENTG или GFS?
Чистая маржа ENTG — 8.18%, GFS — 11.37%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENTG или GFS?
Технический скоринг: ENTG — 38/100, GFS — 80/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENTG или GFS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу GFS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией