Сравнение ENTG vs GFS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 40,53 против 81,91 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 4,17 vs 7,51 у ENTG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GFS — 2,45, у ENTG — 6,02. EV/EBITDA GFS — 13,89, у ENTG — 35,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ENTG (7,61% vs 6,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 10,32%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0,86, у GFS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,91 | 40,53 | |
| P/B | 6,02 | 2,45 | |
| P/S | 7,51 | 4,17 | |
| PEG | 40,13 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 35,35 | 13,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,61% | 6,07% | |
| ROA | 3,63% | 4,24% | |
| Валовая маржа | 45,48% | 27,43% | |
| Операц. маржа | 30,01% | 11,59% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 10,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 0,23% | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | 0,00% | |
| EPS | $2,00 | $1,30 | |
| Балансовая стоим. | $27,20 | $21,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ENTG сильнее: 66/100 против 44/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENTG составляет 62,3 (нейтральная зона), у GFS — 42,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ENTG торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как GFS ниже этой средней (-21,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ENTG — 17,6 (нет тренда), GFS — 33,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GFS менее волатилен — бета 2,18 против 3,35 у ENTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,30 | 42,67 | |
| Stochastic %K | 96,26 | 68,78 | |
| CCI (20) | 158,73 | 0,37 | |
| MFI | 64,57 | 37,31 | |
| Williams %R | -3,74 | -31,22 | |
| MACD гистограмма | 4,49 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 46,70 | 2,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 33,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,06% | +1,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,64% | -3,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,72% | -21,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,56% | +0,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 62,19 | 68,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 2,18 | |
| ATR % | 6,42% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,98 | |
| RS Rating | 93,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -12,37 | -43,07 | |
| BB ширина | 42,38 | 25,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GFS: +0,60% г/г vs -1,40%. ENTG показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 6,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 885 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,55 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ENTG и GFS — дивидендные акции. Доходность: ENTG — 0,24%, GFS — 0,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ENTG — 10 лет, GFS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ENTG | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | 0,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 19,97% | — | |
| Лет выплат | 10 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENTG приходится на январе (+6,00%), а GFS — на ноябре (+13,98%). Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1,99%), GFS — август (-3,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или GFS?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше маржинальность — ENTG или GFS?
Какая акция лучше по технике — ENTG или GFS?
Что лучше купить — ENTG или GFS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией