Сравнение ENTG vs FORM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENTG с P/E 73.53 (у FORM — 142.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 11.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у FORM — 9.21. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у FORM — 63.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FORM (6.68% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FORM — 8.14%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENTG — 0.93, у FORM — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ENTG | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.53 | 142.69 | |
| P/B | 4.80 | 9.21 | |
| P/S | 6.01 | 11.63 | |
| PEG | -4.73 | 5.55 | |
| EV/EBITDA | 26.91 | 63.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 6.68% | |
| ROA | 3.12% | 5.44% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 42.11% | |
| Операц. маржа | 29.06% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 8.18% | 8.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 4.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.05 | 3.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $26.59 | $13.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ENTG — 44.0 (нейтральная зона), FORM — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FORM выше на 3.8%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENTG — 20.4 (слабый тренд), FORM — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FORM стабильнее (2.07 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENTG | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 46.38 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 28.69 | |
| CCI (20) | -114.03 | -95.42 | |
| MFI | 37.44 | 42.88 | |
| Williams %R | -72.73 | -71.31 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -3.86 | |
| Momentum (10) | -16.27 | -23.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 27.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | -4.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.69% | +3.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.72% | +75.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 92.12 | 66.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 2.07 | |
| ATR % | 5.48% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 2.31 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -17.44 | -21.23 | |
| BB ширина | 26.63 | 31.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENTG — 3,20 млрд $, FORM — 784,99 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENTG — 235,60 млн $, FORM — 54,36 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENTG — 396,20 млн $, FORM — 11,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENTG | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 784,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,60 млн $ | 54,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.55 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 695,40 млн $ | 115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,20 млн $ | 11,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENTG | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.99% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENTG — июле (+8.53%), для FORM — ноябре (+10.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENTG — август (-1.99%), FORM — март (-0.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entegris, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше рентабельность — ENTG или FORM?
Какие дивиденды у Entegris, Inc. и FormFactor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entegris, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше маржинальность — ENTG или FORM?
Какая акция лучше по технике — ENTG или FORM?
Что лучше купить — ENTG или FORM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией