Сравнение ENSG vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UHS оценён рынком дешевле: 7,04 против 27,85 у ENSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UHS: 0,58 vs 1,94 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHS дешевле: 1,38 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHS оценён ниже: 5,54 vs 20,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UHS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,66% против 16,53% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UHS — 8,42%, ENSG — 6,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0,92, UHS — 0,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,85 | 7,04 | |
| P/B | 4,34 | 1,38 | |
| P/S | 1,94 | 0,58 | |
| PEG | 1,75 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 20,36 | 5,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,53% | 20,66% | |
| ROA | 6,59% | 9,58% | |
| Валовая маржа | 14,14% | 90,69% | |
| Операц. маржа | 8,52% | 11,36% | |
| Чистая маржа | 6,90% | 8,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,46% | |
| Коэфф. выплат | 3,91% | 3,25% | |
| EPS | $6,53 | $25,59 | |
| Балансовая стоим. | $42,19 | $128,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHS сильнее: 73/100 против 60/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENSG составляет 64,8 (нейтральная зона), у UHS — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ENSG на 9,6%, UHS на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ENSG выше SMA 200 (+0,1%), UHS — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу ENSG. Сила тренда по ADX: ENSG — 21,1 (слабый тренд), UHS — 16,7 (нет тренда). ENSG менее волатилен — бета 0,00 против 0,22 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,85 | 67,29 | |
| Stochastic %K | 84,15 | 91,50 | |
| CCI (20) | 107,45 | 108,76 | |
| MFI | 49,48 | 76,50 | |
| Williams %R | -15,85 | -8,50 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 1,48 | |
| Momentum (10) | 9,98 | 17,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,05 | 16,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | +3,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,25% | +6,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,56% | +13,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,10% | -8,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 58,72 | 35,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,22 | |
| ATR % | 2,66% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | 0,14 | |
| RS Rating | 52,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -16,07 | -29,55 | |
| BB ширина | 12,36 | 23,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENSG: +18,70% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, UHS — 849,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,06 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.70% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 343,97 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.40% | +30.40% | |
| EPS (TTM) | $6,00 | $23,42 | |
| Операц. Cash Flow | 564,27 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 370,71 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
ENSG и UHS — дивидендные акции. Доходность: ENSG — 0,14%, UHS — 0,46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ENSG платит дивиденды 13 лет подряд, UHS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENSG — 3,91%, UHS — 3,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 0,46% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 3,91% | 3,25% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,28% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENSG приходится на ноябре (+6,47%), а UHS — на ноябре (+6,18%). Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1,57%), для UHS — март (-1,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +7,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ENSG или UHS?
Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ENSG или UHS?
Какая акция лучше по технике — ENSG или UHS?
Что лучше купить — ENSG или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией