Сравнение ENSG vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UHS оценён рынком дешевле: 6.60 против 28.34 у ENSG (разница составляет 76.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UHS: 0.58 vs 1.98 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHS дешевле: 1.33 против 4.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHS оценён ниже: 5.48 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UHS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 16.63% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UHS — 8.56%, ENSG — 6.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0.95, UHS — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.34 | 6.60 | |
| P/B | 4.35 | 1.33 | |
| P/S | 1.98 | 0.58 | |
| PEG | 1.76 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 20.40 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.63% | 20.93% | |
| ROA | 6.48% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 13.93% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 8.51% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 6.89% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | 3.33% | |
| EPS | $6.29 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $41.02 | $123.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ENSG сильнее: 29/100 против 15/100 у UHS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENSG составляет 41.1 (нейтральная зона), у UHS — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENSG на -7.6%, UHS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENSG — 30.0 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). ENSG менее волатилен — бета 0.31 против 0.49 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 44.84 | 21.93 | |
| CCI (20) | -41.83 | -117.96 | |
| MFI | 39.12 | 56.16 | |
| Williams %R | -55.16 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 2.33 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.99 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.49% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.58% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 63.73 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.49 | |
| ATR % | 2.94% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.49 | |
| RS Rating | 63.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -18.23 | -33.29 | |
| BB ширина | 13.58 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, UHS — 849,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,06 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 343,97 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 564,27 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 370,71 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
ENSG и UHS — дивидендные акции. Доходность: ENSG — 0.14%, UHS — 0.49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ENSG платит дивиденды 14 лет подряд, UHS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENSG — 4.02%, UHS — 3.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENSG | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | 3.33% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.02% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENSG приходится на ноябре (+6.47%), а UHS — на ноябре (+6.18%). Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1.57%), для UHS — март (-1.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ENSG или UHS?
Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ENSG или UHS?
Какая акция лучше по технике — ENSG или UHS?
Что лучше купить — ENSG или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией