Сравнение ENSG vs THC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
THC торгуется с P/E 9.55, тогда как ENSG — с P/E 28.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) THC дешевле: 0.75 против 1.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B THC — 3.38, у ENSG — 4.35. EV/EBITDA THC — 5.99, у ENSG — 20.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует THC (40.55% vs 16.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа THC — 7.94%, у ENSG — 6.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка THC значительно выше: D/E 2.74 vs 0.95 у ENSG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ENSG | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.34 | 9.55 | |
| P/B | 4.35 | 3.38 | |
| P/S | 1.98 | 0.75 | |
| PEG | 1.76 | 0.35 | |
| EV/EBITDA | 20.40 | 5.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.63% | 40.55% | |
| ROA | 6.48% | 5.46% | |
| Валовая маржа | 13.93% | 42.76% | |
| Операц. маржа | 8.51% | 16.14% | |
| Чистая маржа | 6.89% | 7.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 2.74 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | 0.00% | |
| EPS | $6.29 | $19.62 | |
| Балансовая стоим. | $41.02 | $101.96 | |
Технический анализ
THC набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ENSG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENSG — 41.1 (нейтральная зона), THC — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENSG на -7.6%, THC на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENSG — 30.0 (выраженный тренд), THC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ENSG стабильнее (0.31 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает ENSG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) THC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENSG | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 44.35 | |
| Stochastic %K | 44.84 | 42.02 | |
| CCI (20) | -41.83 | -9.15 | |
| MFI | 39.12 | 55.38 | |
| Williams %R | -55.16 | -57.98 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 2.33 | -7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.99 | 23.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.49% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.58% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -5.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 63.73 | 100.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.70 | |
| ATR % | 2.94% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.33 | |
| RS Rating | 63.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -18.23 | -24.19 | |
| BB ширина | 13.58 | 13.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, THC — 21,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, THC — 1,41 млрд $. THC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENSG — 370,71 млн $, THC — 2,53 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENSG | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,06 млрд $ | 21,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 343,97 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $15.61 | |
| Операц. Cash Flow | 564,27 млн $ | 3,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 370,71 млн $ | 2,53 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0.14% годовой доходности, THC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ENSG — 14 лет, THC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ENSG | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.02% | -57.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENSG — ноябре (+6.47%), для THC — июле (+9.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENSG — сентябрь (-1.57%), THC — сентябрь (-5.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +25.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Tenet Healthcare Corporation?
У кого выше рентабельность — ENSG или THC?
Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Tenet Healthcare Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Tenet Healthcare Corporation?
У кого выше маржинальность — ENSG или THC?
Какая акция лучше по технике — ENSG или THC?
Что лучше купить — ENSG или THC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией