Сравнение ENSG vs SOLV

Тикер 1

Тикер 2

ENSG14

27SOLV

Инвесторы часто выбирают между ENSG и SOLV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Клиники и госпитали». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E SOLV оценён рынком дешевле: 9.26 против 28.34 у ENSG (разница составляет 67.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SOLV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.71% против 16.63% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SOLV — 17.33%, ENSG — 6.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0.14% годовой доходности, SOLV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SOLV сильнее: 77/100 против 29/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SOLV уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Solventum Corporation

SOLVNYSE

76,75 $+0,62 $ (+0,81%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 13,29 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.6

Качество

5.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ENSGSOLV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SOLV с P/E 9.26 (у ENSG — 28.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SOLV дешевле: 1.60 против 1.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOLV дешевле: 2.67 против 4.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOLV оценён ниже: 6.42 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SOLV составляет 30.71%, что превышает показатель ENSG (16.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SOLV впереди: 17.33% против 6.89% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0.95, SOLV — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENSGSOLV

Показатель	ENSG	SOLV
Мультипликаторы оценки
P/E	28.34	9.26
P/B	4.35	2.67
P/S	1.98	1.60
PEG	1.76	0.03
EV/EBITDA	20.40	6.42
Рентабельность
ROE	16.63%	30.71%
ROA	6.48%	10.16%
Валовая маржа	13.93%	53.67%
Операц. маржа	8.51%	25.54%
Чистая маржа	6.89%	17.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	1.02
Текущая ликв.	1.56	1.07
Быстрая ликв.	1.56	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.00%
Коэфф. выплат	4.02%	0.00%
EPS	$6.29	$8.22
Балансовая стоим.	$41.02	$28.52

Технический анализ

SOLV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENSG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENSG — 41.1 (нейтральная зона), SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOLV торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как ENSG ниже этой средней (-7.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), ENSG — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. Сила тренда по ADX: ENSG — 30.0 (выраженный тренд), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). По бете ENSG стабильнее (0.31 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает ENSG защитной акцией.

ENSGSOLV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENSG	SOLV
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	67.35
Stochastic %K	44.84	96.71
CCI (20)	-41.83	84.37
MFI	39.12	67.89
Williams %R	-55.16	-3.29
MACD гистограмма	0.69	0.46
Momentum (10)	2.33	5.14
Тренд
ADX	29.99	35.38
Цена vs EMA 9	+0.49%	+2.47%
Цена vs EMA 20	-1.44%	+5.33%
Цена vs SMA 50	-7.58%	+11.37%
Цена vs SMA 200	-2.90%	+3.07%
Объём
CMF	-0.20	0.16
Volume Ratio	63.73	63.71
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.95
ATR %	2.94%	2.72%
Sharpe (1г)	0.62	0.02
RS Rating	63.00	41.00
52w от хая	-18.23	-13.68
BB ширина	13.58	18.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, SOLV — -10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENSG	SOLV
Выручка	5,06 млрд $	8,32 млрд $
Чистая прибыль	343,97 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$6.00	$8.94
Операц. Cash Flow	564,27 млн $	369 млн $
Free Cash Flow	370,71 млн $	-10 млн $

Дивиденды

ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как SOLV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.

Показатель	ENSG	SOLV
Див. доходность	0.14%	—
Годовые дивиденды	$0.07	—
Коэфф. выплат	4.02%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.02%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENSG — ноябре (+6.47%), для SOLV — ноябре (+11.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1.57%), для SOLV — март (-9.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +12.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

SOLV

+4.9

+2.4

-9.6

-4.9

+1.2

-1.8

+3.0

+6.2

+5.4

+1.2

+11.9

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Solventum Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Solventum Corporation: P/E 9.26 против 28.34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENSG или SOLV?

ROE ENSG — 16.63%, SOLV — 30.71%. SOLV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Solventum Corporation?

The Ensign Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Solventum Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Solventum Corporation?

По объёму выручки: ENSG — 5,06 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENSG или SOLV?

Чистая маржа ENSG — 6.89%, SOLV — 17.33%. SOLV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENSG или SOLV?

Технический скоринг: ENSG — 29/100, SOLV — 77/100. SOLV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENSG или SOLV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ENSG выигрывает 14, SOLV — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией