ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ENSG vs SOLV

Тикер 1
Тикер 2
ENSG20
21SOLV
Инвесторы часто выбирают между ENSG и SOLV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Клиники и госпитали». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E SOLV оценён рынком дешевле: 10,09 против 27,85 у ENSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SOLV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,96% против 16,53% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SOLV — 17,26%, ENSG — 6,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0,14% годовой доходности, SOLV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SOLV сильнее: 67/100 против 60/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ENSG и SOLV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ENSG
The Ensign Group, Inc.
ENSGNASDAQ
$182,97+$1,31 (+0,72%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 10,66 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.4
Качество
4.8
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SOLV
Solventum Corporation
SOLVNYSE
$82,98+$0,02 (+0,02%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.2
Качество
5.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ENSGSOLV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SOLV с P/E 10,09 (у ENSG — 27,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOLV дешевле: 3,00 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOLV оценён ниже: 7,41 vs 20,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SOLV составляет 28,96%, что превышает показатель ENSG (16,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SOLV впереди: 17,26% против 6,90% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0,92, SOLV — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ENSGSOLV
ПоказательENSGSOLVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,8510,09
P/B4,343,00
P/S1,941,73
PEG1,750,04
EV/EBITDA20,367,41
Рентабельность
ROE16,53%28,96%
ROA6,59%10,07%
Валовая маржа14,14%54,69%
Операц. маржа8,52%24,99%
Чистая маржа6,90%17,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,921,10
Текущая ликв.1,211,02
Быстрая ликв.1,210,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,14%0,00%
Коэфф. выплат3,91%0,00%
EPS$6,53$8,27
Балансовая стоим.$42,19$27,67

Технический анализ

SOLV набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ENSG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENSG — 64,8 (нейтральная зона), SOLV — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ENSG на 9,6%, SOLV на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ENSG — 21,1 (слабый тренд), SOLV — 22,9 (слабый тренд). По бете ENSG стабильнее (0,00 vs 0,67). Дневная волатильность (ATR%) SOLV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENSGSOLV
Общая оценка
60
67
Осцилляторы
59
58
Тренд
65
60
Объём
38
63
Волатильность
53
53
ИндикаторENSGSOLVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,8552,75
Stochastic %K84,1546,94
CCI (20)107,4510,94
MFI49,4849,75
Williams %R-15,85-53,06
MACD гистограмма0,480,04
Momentum (10)9,984,97
Тренд
ADX21,0522,89
Цена vs EMA 9+2,25%-1,92%
Цена vs EMA 20+4,25%+0,23%
Цена vs SMA 50+9,56%+4,61%
Цена vs SMA 200+0,10%+9,74%
Объём
CMF0,000,17
Volume Ratio58,7268,43
Волатильность и статистика
Beta0,000,67
ATR %2,66%3,41%
Sharpe (1г)0,460,46
RS Rating52,0052,00
52w от хая-16,07-7,80
BB ширина12,3620,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENSG растёт быстрее по выручке: +18,70% год к году против +0,90% у SOLV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, SOLV — -10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательENSGSOLVЛидер
Выручка5,06 млрд $8,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.70%+0.90%
Чистая прибыль343,97 млн $1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)+15.40%+224.80%
EPS (TTM)$6,00$8,94
Операц. Cash Flow564,27 млн $369 млн $
Free Cash Flow370,71 млн $-10 млн $

Дивиденды

ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как SOLV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.

ПоказательENSGSOLVЛидер
Див. доходность0,14%—
Годовые дивиденды$0,13—
Коэфф. выплат3,91%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-9,28%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENSG — ноябре (+6,47%), для SOLV — ноябре (+11,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1,57%), для SOLV — март (-9,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +19,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ENSG
+0,1
+3,5
+1,6
-0,1
+3,3
+3,0
+3,7
+2,7
-1,6
+2,8
+6,5
-0,9
SOLV
+4,9
+2,4
-9,6
-4,9
+5,0
-0,6
+5,0
+6,2
+5,4
+1,2
+11,9
-7,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или Solventum Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Solventum Corporation: P/E 10,09 против 27,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ENSG или SOLV?
ROE ENSG — 16,53%, SOLV — 28,96%. SOLV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и Solventum Corporation?
The Ensign Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,14%. Solventum Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или Solventum Corporation?
По объёму выручки: ENSG — 5,06 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ENSG или SOLV?
Чистая маржа ENSG — 6,90%, SOLV — 17,26%. SOLV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ENSG или SOLV?
Технический скоринг: ENSG — 60/100, SOLV — 67/100. SOLV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ENSG или SOLV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ENSG выигрывает 20, SOLV — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией