Сравнение ENSG vs HCA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HCA — P/E 13.23 vs 28.34 у ENSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HCA: 1.15 vs 1.98 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HCA оценён ниже: 8.74 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HCA работает в убыток — ROE -123.20%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HCA впереди: 8.89% против 6.89% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENSG — 0.95, HCA — -7.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENSG | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.34 | 13.23 | |
| P/B | 4.35 | -14.26 | |
| P/S | 1.98 | 1.15 | |
| PEG | 1.76 | 0.46 | |
| EV/EBITDA | 20.40 | 8.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.63% | -123.20% | |
| ROA | 6.48% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 13.93% | 34.92% | |
| Операц. маржа | 8.51% | 15.67% | |
| Чистая маржа | 6.89% | 8.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -7.91 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | 10.04% | |
| EPS | $6.29 | $29.98 | |
| Балансовая стоим. | $41.02 | $-13.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HCA сильнее: 30/100 против 21/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENSG составляет 33.3 (нейтральная зона), у HCA — 25.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ENSG на -10.6%, HCA на -15.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENSG — 30.8 (выраженный тренд), HCA — 45.2 (выраженный тренд). HCA менее волатилен — бета 0.27 против 0.32 у ENSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ENSG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENSG | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.27 | 24.97 | |
| Stochastic %K | 23.12 | 3.97 | |
| CCI (20) | -95.05 | -273.64 | |
| MFI | 29.62 | 35.28 | |
| Williams %R | -76.88 | -96.03 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -1.12 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -32.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.79 | 45.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.59% | -5.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.62% | -8.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.63% | -15.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.52% | -13.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 148.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.27 | |
| ATR % | 3.22% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.23 | |
| RS Rating | 63.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -21.25 | -28.72 | |
| BB ширина | 13.41 | 13.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENSG — 5,06 млрд $, HCA — 75,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ENSG — 343,97 млн $, HCA — 6,78 млрд $. HCA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENSG генерирует 370,71 млн $, HCA — 7,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENSG | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,06 млрд $ | 75,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 343,97 млн $ | 6,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $28.62 | |
| Операц. Cash Flow | 564,27 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 370,71 млн $ | 7,69 млрд $ |
Дивиденды
ENSG и HCA — дивидендные акции. Доходность: ENSG — 0.14%, HCA — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ENSG платит дивиденды 14 лет подряд, HCA — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ENSG — 4.02%, HCA — 10.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ENSG | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | 4.02% | 10.04% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.02% | -4.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENSG приходится на ноябре (+6.47%), а HCA — на июле (+7.78%). Слабые месяцы: для ENSG — сентябрь (-1.57%), для HCA — сентябрь (-1.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +20.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Ensign Group, Inc. или HCA Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — ENSG или HCA?
Какие дивиденды у The Ensign Group, Inc. и HCA Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Ensign Group, Inc. или HCA Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — ENSG или HCA?
Какая акция лучше по технике — ENSG или HCA?
Что лучше купить — ENSG или HCA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией